NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE (HôTEL MERCURE VICHY THERMALIA), une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 1977.
Établie à VICHY (03200), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. L'entité NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE (Hôtel Mercure Vichy Thermalia) se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2018, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 7.14 M €, soit sept millions cent quarante-deux mille trois cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 122.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE (HôTEL MERCURE VICHY THERMALIA) présentait une trésorerie de 26.29 K €.
En termes d’effectifs, NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE (HôTEL MERCURE VICHY THERMALIA) emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE (HôTEL MERCURE VICHY THERMALIA) compte parmi ses dirigeants Patrick Venet, qui occupe la fonction de Directeur général délégué.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.14 M | 7.49 M | 7.28 M |
| Marge brute (€) | 4.17 M | 4.52 M | 4.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 855.82 K | 1.11 M | 940.22 K |
| EBITDA (€) | 808.89 K | 1.12 M | 905.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | 46.94 K | -3.91 K | 34.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 100.51 K | 367.62 K | 132.24 K |
| Résultat net (€) | 122.55 K | 397.23 K | 271.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.72 | 5.3 | 3.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.08 | 13.3 | 10.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 2.31 | 7.43 | 5.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.58 M | 3.94 M | 3.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.13 | 52.59 | 50.64 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 58.32 | 60.41 | 58.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.33 | 14.92 | 12.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.98 | 14.86 | 12.91 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 667.73 K | 288.85 K | -320.36 K |
| BFRE (€) | -828.07 K | -881.4 K | -864.8 K |
| BFRHE (€) | 1.46 M | 1.11 M | 510.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 34.12 | 14.08 | -16.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | -42.32 | -42.95 | -43.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 28.49 Md | 22.81 Md | 10.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77.78 | 60.48 | 29.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.27 | 53.41 | 49.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 836.23 K | 1.15 M | 1.05 M |
| Dette nette (€) | -2.27 M | -2.3 M | -2.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.71 | 15.34 | 14.38 |
| Font de roulement (€) | 519.23 K | 188.68 K | -401.08 K |
| Couverture du BFR | 77.76 | 65.32 | 125.2 |
| Trésorerie (€) | 26.29 K | 43.2 K | 34.15 K |
| Dettes financières (€) | 1.09 M | 1.09 M | 1.34 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.71 | -2 | -2.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -75.44 | -77.03 | -95.04 |
| Autonomie financière (%) | 2.75 | 2.73 | 1.93 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.05 M | 1.16 M | 1.1 M |
| Liquidité générale | 72.77 | 60.23 | 29.55 |
| Liquidité réduite | 72.77 | 60.23 | 29.55 |
| Couverture de la dette | 0.17 | 0.55 | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.98 M | 3.14 M | 2.98 M |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 32.1 | 32.06 | 31.13 |
