SARL FILLON-MAILLET ET FILS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1964.
Localisée à SAINT-PIERRE (39150), elle est active dans le secteur d'activité 4332B. L'entreprise SARL FILLON-MAILLET ET FILS met l'accent sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.08 M €, soit trois millions quatre-vingt-un mille trois cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 204.85 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SARL FILLON-MAILLET ET FILS disposait d'une trésorerie de 451.26 K €.
En termes d’effectifs, SARL FILLON-MAILLET ET FILS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SARL FILLON-MAILLET ET FILS est sous la direction de Boris Fillon-Maillet, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.08 M | 3.05 M | 2.64 M | 2.25 M |
| Marge brute (€) | 1.18 M | 1.11 M | 1.03 M | 757.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 296.19 K | 250.88 K | 191.76 K | - |
| EBITDA (€) | 324.76 K | 252.97 K | 193.83 K | 103.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -28.57 K | -2.1 K | -2.07 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 261.55 K | 188.11 K | 129.75 K | 64.89 K |
| Résultat net (€) | 204.85 K | 143.55 K | 100.19 K | 59.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.65 | 4.71 | 3.8 | 2.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.71 | 23.48 | 19.27 | 13.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.71 | 8.38 | 6.82 | 4.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 934.34 K | 843.35 K | 720.1 K | 590.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.32 | 27.69 | 27.3 | 26.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.33 | 36.41 | 39.13 | 33.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.54 | 8.31 | 7.35 | 4.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.61 | 8.24 | 7.27 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 892.68 K | 723.64 K | 676.92 K | 627.14 K |
| BFRE (€) | 400.94 K | 201.19 K | 384.14 K | 282.91 K |
| BFRHE (€) | 14.81 K | -6.49 K | 8.47 K | 34.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 105.74 | 86.73 | 93.66 | 101.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.49 | 24.11 | 53.15 | 45.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 125.01 M | -54.17 M | 61.24 M | 212.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 46.13 | 39.04 | 43.46 | 48.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.78 | 75.81 | 57.71 | 64.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 268.33 K | 209.37 K | 164.34 K | - |
| Dette nette (€) | -558.52 K | -628.87 K | -678.65 K | -634.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.71 | 6.87 | 6.23 | - |
| Font de roulement (€) | 521.66 K | 426.68 K | 368.22 K | 322.66 K |
| Couverture du BFR | 58.44 | 58.96 | 54.4 | 51.45 |
| Trésorerie (€) | 451.26 K | 473.54 K | 270.65 K | 309.96 K |
| Dettes financières (€) | 145.44 K | 178.49 K | 211.23 K | 209.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.08 | -3 | -4.13 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -75.55 | -102.85 | -130.52 | -140.44 |
| Autonomie financière (%) | 5.08 | 3.43 | 2.46 | 2.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 493.32 K | 626.95 K | 429.37 K | 430.28 K |
| Liquidité générale | 85.7 | 74.36 | 63.52 | 66.08 |
| Liquidité réduite | 85.7 | 74.36 | 63.52 | 66.08 |
| Couverture de la dette | 1.03 | 0.67 | 0.63 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 848.55 K | 845.4 K | 804.9 K | 755.72 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.87 | 18.66 | 19.12 | 20.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 66.7 K | 45.01 K | 30.97 K | 16.09 K |