BAILLY SAINTE, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été fondée en 1974.
Implantée à PARIS (75019), elle œuvre dans 4774Z. La société BAILLY SAINTE se concentre sur commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 8.33 M €, soit huit millions trois cent trente-trois mille huit cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 51.13 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, BAILLY SAINTE présentait une trésorerie de 568.77 K €.
En termes d’effectifs, BAILLY SAINTE emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BAILLY SAINTE compte parmi ses dirigeants Jean Clement, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.33 M | 7.84 M | 7.18 M | 7.3 M |
| Marge brute (€) | 1.48 M | 1.57 M | 1.05 M | 1.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 126.36 K | 232.77 K | 64.28 K | 357.91 K |
| EBITDA (€) | 141.3 K | 228.7 K | 75.85 K | 359.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.94 K | 4.07 K | -11.57 K | -1.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.48 K | 158.26 K | 34 K | 314.45 K |
| Résultat net (€) | 51.13 K | 132.92 K | 12.73 K | 215.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.61 | 1.7 | 0.18 | 2.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.04 | 16.71 | 1.92 | 33.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 1.22 | 3.21 | 0.4 | 6.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.17 M | 1.29 M | 872.8 K | 1.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.09 | 16.51 | 12.15 | 14.57 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 17.81 | 20 | 14.66 | 16.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.7 | 2.92 | 1.06 | 4.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.52 | 2.97 | 0.89 | 4.9 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.66 M | 1.44 M | 1.09 M | 1.28 M |
| BFRE (€) | 866.49 K | 548.53 K | 527.53 K | 340.19 K |
| BFRHE (€) | -270.12 K | 323.11 K | 295.54 K | 26.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 72.76 | 66.96 | 55.34 | 63.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.95 | 25.53 | 26.8 | 17.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.17 Md | 6.94 Md | 5.82 Md | 525.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | 13.77 | 22.49 | 26.47 | 21.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.28 | 88.65 | 84.16 | 95.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 217.56 K | 203.41 K | 54.86 K | 261.18 K |
| Dette nette (€) | -2.79 M | -2.79 M | -2.24 M | -2.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.61 | 2.59 | 0.76 | 3.58 |
| Font de roulement (€) | 1.16 M | 1.44 M | 1.09 M | 1.06 M |
| Couverture du BFR | 69.98 | 99.77 | 100 | 82.66 |
| Trésorerie (€) | 568.77 K | 563.91 K | 266.15 K | 689.22 K |
| Dettes financières (€) | 1.14 M | 1.5 M | 891.05 K | 899.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.82 | -13.7 | -40.9 | -8.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -329.53 | -350.3 | -338.75 | -339.59 |
| Autonomie financière (%) | 0.74 | 0.53 | 0.74 | 0.72 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.72 M | 1.85 M | 1.62 M | 1.77 M |
| Liquidité générale | 29.42 | 34.24 | 31.73 | 38.61 |
| Liquidité réduite | 29.42 | 34.24 | 31.73 | 38.61 |
| Couverture de la dette | 0.15 | 0.54 | 0.07 | 1.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.34 M | 1.31 M | 949.98 K | 830.87 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 11.91 | 12.43 | 10.03 | 8.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.95 K | 39.82 K | - | 80.08 K |
