ULYSSE CAZABONNE, une structure de type Société en nom collectif, a démarré en 1977.
Établie à MARGAUX-CANTENAC (33460), elle est active dans le secteur d'activité 4634Z. L'entreprise ULYSSE CAZABONNE se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 68.4 M €, soit soixante-huit millions trois cent quatre-vingt-quinze mille deux cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 941.32 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ULYSSE CAZABONNE disposait d'une trésorerie de -310.78 K €.
En termes d’effectifs, ULYSSE CAZABONNE rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ULYSSE CAZABONNE est sous la direction de Francois Dugoua, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 68.4 M | 68.92 M | 86.71 M | 74.03 M |
| Marge brute (€) | 5.99 M | 4.25 M | 9.63 M | 7.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 497.64 K | -1.1 M | 4.71 M | 3.85 M |
| EBITDA (€) | -38.98 K | 1.14 M | 5.15 M | 4.34 M |
| EBITDA - EBE (€) | 536.63 K | -2.24 M | -443.42 K | -487.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -873.5 K | 558.34 K | 4.61 M | 3.86 M |
| Résultat net (€) | 941.32 K | -307.7 K | 3.57 M | 2.54 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.38 | -0.45 | 4.11 | 3.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.53 | -0.24 | 2.74 | 2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.33 | -0.11 | 1.39 | 1.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.36 M | 7.57 M | 8.52 M | 7.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.84 | 10.98 | 9.83 | 10.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.76 | 6.17 | 11.1 | 10.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.06 | 1.66 | 5.94 | 5.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.73 | -1.59 | 5.43 | 5.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 219.13 M | 204.55 M | 197.43 M | 185.31 M |
| BFRE (€) | 251.51 M | 238.05 M | 224.71 M | 214.11 M |
| BFRHE (€) | 15.25 M | 23.78 M | 22.03 M | 18.77 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.17 K | 1.08 K | 831.12 | 913.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.34 K | 1.26 K | 945.95 | 1.06 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.86 T | 4.49 T | 5.23 T | 3.81 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 2.85 | 2.79 | 2.01 | 2.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.99 M | 342.72 K | 4.11 M | 3.11 M |
| Dette nette (€) | -108.29 M | -143.49 M | -125.62 M | -110.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.38 | 0.5 | 4.74 | 4.2 |
| Font de roulement (€) | 167.19 M | 149.9 M | 143.42 M | 132.1 M |
| Couverture du BFR | 76.3 | 73.28 | 72.64 | 71.28 |
| Trésorerie (€) | -310.78 K | 622.36 K | 626.47 K | 491.47 K |
| Dettes financières (€) | 8.87 M | 23.05 M | 16.16 M | 8.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | -36.18 | -418.69 | -30.58 | -35.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -60.76 | -110.39 | -96.41 | -87.5 |
| Autonomie financière (%) | 20.09 | 5.64 | 8.06 | 15.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 47.16 M | 66.42 M | 56.08 M | 49.99 M |
| Liquidité générale | 66.18 | 54.53 | 63.04 | 63.18 |
| Liquidité réduite | 66.18 | 54.53 | 63.04 | 63.18 |
| Couverture de la dette | 0.51 | -0.2 | 2.3 | 1.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.99 M | 4.64 M | 4.22 M | 3.69 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.86 | 4.6 | 3.27 | 3.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 433.5 K | 101.57 K | 1.23 M | 669.16 K |
