DISTILLERIE DE SAVANNA, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1974.
Localisée à SAINT-ANDRE (97440), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1101Z. Cette organisation DISTILLERIE DE SAVANNA se consacre essentiellement production de boissons alcooliques distillées.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 12.66 M €, soit douze millions six cent soixante mille deux cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.64 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DISTILLERIE DE SAVANNA révélait une trésorerie de 1.2 M €.
En termes d’effectifs, DISTILLERIE DE SAVANNA emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DISTILLERIE DE SAVANNA est sous la direction de Thomas Giubbi, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.66 M | 12.63 M | 14.66 M | 12.44 M |
| Marge brute (€) | 5.2 M | 5.36 M | 7.43 M | 6.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.54 M | 3.75 M | 5.62 M | 3.6 M |
| EBITDA (€) | 3.46 M | 3.76 M | 5.64 M | 3.62 M |
| EBITDA - EBE (€) | 82.23 K | -14.82 K | -15.74 K | -14.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.17 M | 3.53 M | 5.42 M | 3.3 M |
| Résultat net (€) | 2.64 M | 3.49 M | 2.23 M | 3.62 M |
| Taux de marge nette (%) | 20.87 | 27.6 | 15.23 | 29.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.72 | 47.58 | 27.59 | 35.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.85 | 25.35 | 14.64 | 24.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.55 M | 5.5 M | 9.22 M | 5.71 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.87 | 43.56 | 62.93 | 45.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.11 | 42.43 | 50.68 | 48.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.32 | 29.8 | 38.46 | 29.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.96 | 29.68 | 38.36 | 28.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.37 M | 5.32 M | 6.56 M | 6.95 M |
| BFRE (€) | 3.53 M | 2.5 M | 3.08 M | 3.48 M |
| BFRHE (€) | -668.71 K | -829.39 K | -843.91 K | 2.23 M |
| BFR en jours de CA (j) | 154.88 | 153.64 | 163.41 | 203.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 101.8 | 72.12 | 76.67 | 102.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -23.19 Md | -28.7 Md | -33.89 Md | 75.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 176.07 | 142.02 | 174.56 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 169.15 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.05 M | 3.73 M | 2.46 M | 3.94 M |
| Dette nette (€) | -8.7 M | -3.97 M | -4.21 M | -3.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.12 | 29.56 | 16.79 | 31.67 |
| Font de roulement (€) | 3.84 M | 3.93 M | - | 6.88 M |
| Couverture du BFR | 71.39 | 73.97 | - | 98.9 |
| Trésorerie (€) | 1.2 M | 2.4 M | 2.88 M | 1.23 M |
| Dettes financières (€) | 3.73 M | 703.16 K | - | 5 |
| Capacité de remboursement (€) | -2.85 | -1.06 | -1.71 | -0.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -130.78 | -54.13 | -52 | -30.92 |
| Autonomie financière (%) | 1.78 | 10.42 | - | 2.02 M |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.75 M | 4.34 M | 5.56 M | 4.34 M |
| Liquidité générale | 74.98 | 116.43 | 140.99 | 217.4 |
| Liquidité réduite | 74.98 | 116.43 | 140.99 | 217.4 |
| Couverture de la dette | 2.75 | 5.01 | 1.1 | 4.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.6 M | 1.46 M | 1.41 M | 1.32 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.38 | 9.53 | 7.96 | 8.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 641.55 K | 1.2 M | 1.52 M | 399.44 K |
