CLINIQUE LES ORCHIDEES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1972.
Basée à SAINT-DENIS (97490), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. La société CLINIQUE LES ORCHIDEES se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 38.54 M €, soit trente-huit millions cinq cent trente-huit mille sept cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -4.89 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CLINIQUE LES ORCHIDEES présentait une trésorerie de 1.26 M €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE LES ORCHIDEES rassemble 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE LES ORCHIDEES est administrée par CLINIFUTUR, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38.54 M | 35.27 M | 30.07 M | 28.21 M |
| Marge brute (€) | 14.86 M | 14.06 M | 12.39 M | 12.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 246.42 K | -70.66 K | -442.6 K | 896.88 K |
| EBITDA (€) | -1.05 M | -1.12 M | -1.03 M | 426.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.29 M | 1.05 M | 589.11 K | 470.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.17 M | -4 M | -3.19 M | -1.47 M |
| Résultat net (€) | -4.89 M | -4.13 M | -3.7 M | -1.44 M |
| Taux de marge nette (%) | -12.69 | -11.7 | -12.32 | -5.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.38 | 57.29 | 120.47 | -273.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -13.43 | -11.66 | -10.93 | -4.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.67 M | 13.69 M | 11.89 M | 12.48 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.47 | 38.83 | 39.55 | 44.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.55 | 39.85 | 41.22 | 45.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.72 | -3.17 | -3.43 | 1.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.64 | -0.2 | -1.47 | 3.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.81 M | 3.54 M | 4.68 M | 4.12 M |
| BFRE (€) | 1.14 M | -1.7 M | -415.01 K | -704.39 K |
| BFRHE (€) | 172.82 K | 557.18 K | 1.68 M | 2.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | 45.58 | 36.66 | 56.82 | 53.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.77 | -17.6 | -5.04 | -9.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.25 Md | 53.84 Md | 138.44 Md | 161.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 83.83 | 76.86 | 94.1 | 94.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.12 | 70.09 | 82.74 | 80.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.65 M | -1.03 M | -1.39 M | 647.87 K |
| Dette nette (€) | -46.86 M | -40.26 M | -33.96 M | -27.73 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.28 | -2.93 | -4.61 | 2.3 |
| Font de roulement (€) | 560.1 K | -368.04 K | 488.84 K | 636.32 K |
| Couverture du BFR | 11.64 | -10.39 | 10.44 | 15.45 |
| Trésorerie (€) | 1.26 M | 1.94 M | 1.95 M | 1.35 M |
| Dettes financières (€) | 36.76 M | 31.44 M | 25.66 M | 20.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | 28.38 | 39.01 | 24.48 | -42.8 |
| Ratio d'endettement (%) | 386.94 | 559.02 | 1.1 K | -5.26 K |
| Autonomie financière (%) | -0.33 | -0.23 | -0.12 | 0.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.51 M | 7.24 M | 7.1 M | 6.23 M |
| Liquidité générale | 21.39 | 22.63 | 27.52 | 30.23 |
| Liquidité réduite | 21.39 | 22.63 | 27.52 | 30.23 |
| Couverture de la dette | -1.38 | -1.33 | -1.22 | -0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 16.38 M | 15.71 M | 14.36 M | 13.73 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.16 | 32.03 | 34.12 | 34.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -600 | -300 |
