CASTEL (COVINO RéUNION), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1972.
Basée à LE PORT (97420), elle intervient dans le secteur d'activité 4634Z. La société CASTEL (Covino Réunion) oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 26.91 M €, soit vingt-six millions neuf cent onze mille quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 437.45 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CASTEL (COVINO RéUNION) affichait une trésorerie de 880.43 K €.
En termes d’effectifs, CASTEL (COVINO RéUNION) emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CASTEL (COVINO RéUNION) est administrée par Philippe Castel, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.91 M | 27.14 M | 26.7 M | 27.72 M |
| Marge brute (€) | 5.59 M | 5.63 M | 5.65 M | 6.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 621.26 K | 1.45 M | 1.07 M | 1.13 M |
| EBITDA (€) | 578.88 K | 1.38 M | 645.13 K | 1.12 M |
| EBITDA - EBE (€) | 42.38 K | 73.65 K | 420.2 K | 12.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 300.11 K | 1.12 M | 402.92 K | 884.12 K |
| Résultat net (€) | 437.45 K | 749.59 K | 533.34 K | 464.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.63 | 2.76 | 2 | 1.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.59 | 18.29 | 15.93 | 16.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.15 | 4.28 | 3.35 | 3.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.94 M | 5.63 M | 4.94 M | 6.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.34 | 20.73 | 18.49 | 22.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.79 | 20.73 | 21.17 | 23.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.15 | 5.07 | 2.42 | 4.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.31 | 5.34 | 3.99 | 4.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.05 M | 6.68 M | 6.19 M | 5.36 M |
| BFRE (€) | 5.69 M | 5.95 M | 5.21 M | 4.6 M |
| BFRHE (€) | -4.15 M | -6.78 M | -5.27 M | -4.61 M |
| BFR en jours de CA (j) | 95.64 | 89.8 | 84.66 | 70.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 77.24 | 80.02 | 71.18 | 60.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -305.74 Md | -504.45 Md | -385.8 Md | -350.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 53.62 | 48.71 | 46.1 | 66.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.76 | 76.25 | 86.37 | 90.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 885.3 K | 1.19 M | 1.18 M | 767.89 K |
| Dette nette (€) | -9.88 M | -12.85 M | -11.76 M | -11.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.29 | 4.39 | 4.42 | 2.77 |
| Font de roulement (€) | - | -300.13 K | 700.88 K | 488.44 K |
| Couverture du BFR | - | -4.5 | 11.32 | 9.11 |
| Trésorerie (€) | 880.43 K | 548.61 K | 782.82 K | 521.13 K |
| Dettes financières (€) | - | 139.49 K | 166.47 K | 262.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.17 | -10.8 | -9.97 | -14.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -103.66 | -313.57 | -351.15 | -395.14 |
| Autonomie financière (%) | - | 29.38 | 20.11 | 10.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.14 M | 6.3 M | 6.9 M | 6.53 M |
| Liquidité générale | 46.25 | 32.06 | 34.34 | 49.65 |
| Liquidité réduite | 46.25 | 32.06 | 34.34 | 49.65 |
| Couverture de la dette | 0.34 | 0.42 | 0.43 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.19 M | 3.92 M | 3.73 M | 3.58 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.13 | 10.3 | 9.87 | 9.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 130.93 K | 254.64 K | 199.84 K | 151.01 K |
