SOCIETE POUR L'EXPLOITATION ET LE DEVELOPPEMENT DES EAUX DE SOURCE (EDENA), une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1971.
Basée à LA POSSESSION (97419), elle se spécialise dans 1107A. L'entreprise SOCIETE POUR L'EXPLOITATION ET LE DEVELOPPEMENT DES EAUX DE SOURCE (EDENA) se concentre sur industrie des eaux de table.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 15.91 M €, soit quinze millions neuf cent dix mille cinq cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.37 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE POUR L'EXPLOITATION ET LE DEVELOPPEMENT DES EAUX DE SOURCE (EDENA) présentait une trésorerie de 1.31 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE POUR L'EXPLOITATION ET LE DEVELOPPEMENT DES EAUX DE SOURCE (EDENA) compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE POUR L'EXPLOITATION ET LE DEVELOPPEMENT DES EAUX DE SOURCE (EDENA) est dirigée par Laurent Theysset, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.91 M | 14.4 M | 13.78 M | 13.39 M |
| Marge brute (€) | 5.13 M | 4.07 M | 4.15 M | 4.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 533.18 K | 174.61 K | 1.04 K | 1.08 M |
| EBITDA (€) | 1.72 M | 1.6 M | 1.59 M | 2.23 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.19 M | -1.43 M | -1.59 M | -1.16 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 678.65 K | 527.02 K | 484.74 K | 1.16 M |
| Résultat net (€) | 1.37 M | 938.09 K | 1.02 M | 1.1 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.62 | 6.51 | 7.42 | 8.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.35 | 9.05 | 10.01 | 12.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.36 | 5.7 | 6.17 | 7.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.5 M | 6.14 M | 5.14 M | 5.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.83 | 42.67 | 37.29 | 40.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.25 | 28.25 | 30.12 | 35.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.84 | 11.12 | 11.53 | 16.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.35 | 1.21 | 0.01 | 8.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.44 M | 5.37 M | 4.49 M | 3.22 M |
| BFRE (€) | 3.13 M | 2.69 M | 1.85 M | 1.61 M |
| BFRHE (€) | 274.9 K | 1.26 M | 1.4 M | 106.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 124.8 | 136.05 | 118.89 | 87.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | 71.85 | 68.23 | 49.04 | 43.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.98 Md | 49.75 Md | 52.76 Md | 3.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 102.57 | 146.05 | 127.51 | 88.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.45 | 84.28 | 97.96 | 80.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.64 M | 2.41 M | 2.2 M | 2.22 M |
| Dette nette (€) | -3.99 M | -5.63 M | -5.52 M | -4.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.62 | 16.73 | 15.99 | 16.61 |
| Font de roulement (€) | 4.72 M | 4.39 M | 4.08 M | 2.89 M |
| Couverture du BFR | 86.71 | 81.86 | 90.87 | 89.73 |
| Trésorerie (€) | 1.31 M | 458.6 K | 828.74 K | 1.2 M |
| Dettes financières (€) | 1.36 M | 1.67 M | 2.05 M | 2.49 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.51 | -2.34 | -2.5 | -2.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -35.92 | -54.33 | -54.01 | -51.5 |
| Autonomie financière (%) | 8.16 | 6.22 | 4.98 | 3.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.21 M | 3.47 M | 3.88 M | 3.06 M |
| Liquidité générale | 111.22 | 103.62 | 90.09 | 76.43 |
| Liquidité réduite | 111.22 | 103.62 | 90.09 | 76.43 |
| Couverture de la dette | 1.2 | 0.87 | 1.02 | 0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.6 M | 4.11 M | 3.81 M | 3.33 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.75 | 22.44 | 21.45 | 19.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -293.42 K | -18.39 K | 159.49 K | 283.14 K |
