SOC AMENAGE PERIMET HYDROAGR ILE REUNION (SAPHIR), une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1974.
Basée à SAINT-PIERRE (97410), elle est active dans le secteur d'activité 3600Z. Cette organisation SOC AMENAGE PERIMET HYDROAGR ILE REUNION (SAPHIR) met l'accent sur captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 19 M €, soit dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.84 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC AMENAGE PERIMET HYDROAGR ILE REUNION (SAPHIR) présentait une trésorerie de 11.42 M €.
En termes d’effectifs, SOC AMENAGE PERIMET HYDROAGR ILE REUNION (SAPHIR) compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC AMENAGE PERIMET HYDROAGR ILE REUNION (SAPHIR) est sous la direction de Philippe Lorion, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19 M | 16.65 M | 15.01 M | 14.77 M |
| Marge brute (€) | 8.83 M | 8.32 M | 7.46 M | 7.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.48 M | 1.47 M | 1.17 M | 1.61 M |
| EBITDA (€) | 2.86 M | 2.44 M | 1.81 M | 1.85 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.38 M | -967.56 K | -635 K | -237.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.58 M | 2.15 M | 1.57 M | 1.63 M |
| Résultat net (€) | 1.84 M | 1.57 M | 1.06 M | 1.32 M |
| Taux de marge nette (%) | 9.68 | 9.44 | 7.06 | 8.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.73 | 12.46 | 9.6 | 13.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.12 | 7.49 | 4.51 | 4.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.43 M | 9.68 M | 8.34 M | 8.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.91 | 58.11 | 55.54 | 57.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.46 | 49.97 | 49.69 | 49.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.04 | 14.66 | 12.02 | 12.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.8 | 8.85 | 7.8 | 10.93 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 18.35 M | 14.55 M | 17.49 M | 22.27 M |
| BFRE (€) | 6.5 M | 5.06 M | 4.92 M | 4.17 M |
| BFRHE (€) | -4.17 M | -1.13 M | -5.46 M | -10.55 M |
| BFR en jours de CA (j) | 352.47 | 319.02 | 425.09 | 550.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 124.94 | 110.89 | 119.66 | 103.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -216.95 Md | -51.73 Md | -224.6 Md | -426.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 152.63 | 144.37 | 143.95 | 126.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.32 | 73.66 | 94.29 | 66.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.94 M | 3.71 M | 2.73 M | 3.21 M |
| Dette nette (€) | 259.91 K | 299.44 K | -24.88 K | 969.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.72 | 22.28 | 18.21 | 21.75 |
| Font de roulement (€) | 13.43 M | 12.12 M | 11.38 M | 10.59 M |
| Couverture du BFR | 73.18 | 83.29 | 65.08 | 47.57 |
| Trésorerie (€) | 11.42 M | 8.47 M | 12.19 M | 17.25 M |
| Dettes financières (€) | 1.7 M | 2.02 M | 2.37 M | 1.79 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.07 | 0.08 | -0.01 | 0.3 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.8 | 2.38 | -0.23 | 9.72 |
| Autonomie financière (%) | 8.51 | 6.23 | 4.66 | 5.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.77 M | 3.93 M | 3.98 M | 3.1 M |
| Liquidité générale | 178.24 | 188.53 | 151.66 | 139.86 |
| Liquidité réduite | 178.24 | 188.53 | 151.66 | 139.86 |
| Couverture de la dette | 0.75 | 0.71 | 0.55 | 0.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.76 M | 7.36 M | 6.87 M | 6.54 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.07 | 34.62 | 35.54 | 34.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 545.36 K | 421.48 K | 288 K | 167.53 K |