ESCAPAD' KREOL (TN), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1973.
Localisée à SAINT-LOUIS (97450), elle œuvre dans le secteur d'activité 4939A. La société ESCAPAD' KREOL (TN) oriente son activité sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.2 M €, soit un million deux cent deux mille soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 22.02 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ESCAPAD' KREOL (TN) disposait d'une trésorerie de 45.91 K €.
En termes d’effectifs, ESCAPAD' KREOL (TN) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ESCAPAD' KREOL (TN) est dirigée par Loqman Mooland, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.2 M | 1.05 M | 815.2 K | 58.4 K |
| Marge brute (€) | 463.66 K | 441.96 K | 156.61 K | -29.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 98.4 K | 164.96 K | -73.54 K | -58.44 K |
| EBITDA (€) | 101.56 K | 162.58 K | 19.93 K | -60.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.17 K | 2.38 K | -93.48 K | 1.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.6 K | 72.55 K | -60.28 K | -78.89 K |
| Résultat net (€) | 22.02 K | 65.47 K | -24.08 K | 3.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.83 | 6.23 | -2.95 | 5.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.78 | 51.55 | -39.13 | 3.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.1 | 6.88 | -2.19 | 0.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 530.51 K | 478.61 K | 259.41 K | -8.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.13 | 45.52 | 31.82 | -14.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.57 | 42.04 | 19.21 | -51.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.45 | 15.46 | 2.45 | -103.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.19 | 15.69 | -9.02 | -100.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -215.89 K | -178.97 K | 12.26 K | 110.95 K |
| BFRE (€) | -288.91 K | -183.41 K | -4.93 K | -12.08 K |
| BFRHE (€) | 38.11 K | 22.27 K | 26.39 K | -84.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | -65.55 | -62.14 | 5.49 | 693.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | -87.73 | -63.68 | -2.21 | -75.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 125.52 M | 64.16 M | 58.94 M | -13.47 M |
| Délais de paiement clients (j) | 110.22 | 82.11 | 134.11 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.35 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 120.49 K | 160.02 K | 60.96 K | 21.8 K |
| Dette nette (€) | -853.72 K | -794.24 K | -997.66 K | -280.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.02 | 15.22 | 7.48 | 37.32 |
| Font de roulement (€) | -225.89 K | -182.47 K | 12.26 K | -84.05 K |
| Couverture du BFR | 104.63 | 101.96 | 100 | -75.76 |
| Trésorerie (€) | 45.91 K | 29.84 K | 41.29 K | 32.69 K |
| Dettes financières (€) | 236.62 K | 317.97 K | 653.77 K | 63.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.09 | -4.96 | -16.37 | -12.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -572.89 | -625.4 | -1.62 K | -328.02 |
| Autonomie financière (%) | 0.63 | 0.4 | 0.09 | 1.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 653.01 K | 502.62 K | 385.18 K | 55.39 K |
| Liquidité générale | 46.25 | 33.06 | 33.39 | 46.52 |
| Liquidité réduite | 46.25 | 33.06 | 33.39 | 46.52 |
| Couverture de la dette | 0.23 | 1.04 | -0.69 | 0.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 432.52 K | 303.64 K | 208.05 K | 25.82 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.34 | 27.03 | 23.42 | 37.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -12 K | -7.53 K | -12.56 K | -102.74 K |