TEREOS OCEAN INDIEN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1973.
Établie à SAINTE-SUZANNE (97441), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité TEREOS OCEAN INDIEN oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 7.93 M €, soit sept millions neuf cent trente-et-un mille cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 16.25 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TEREOS OCEAN INDIEN affichait une trésorerie de 24.55 M €.
En matière de gouvernance, TEREOS OCEAN INDIEN est dirigée par Philippe Labro, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.93 M | 7.07 M | 9.09 M | 19.22 M |
| Marge brute (€) | 805.81 K | 849.38 K | 1.07 M | 7.91 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 606.4 K | 669.86 K | - | 2.02 M |
| EBITDA (€) | 539.66 K | 656.12 K | 808 K | 2 M |
| EBITDA - EBE (€) | 66.74 K | 13.75 K | - | 17.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 507.01 K | 631.43 K | 785.26 K | 1.96 M |
| Résultat net (€) | 16.25 M | 5.52 M | 4.76 M | 6.7 M |
| Taux de marge nette (%) | 204.94 | 78.06 | 52.3 | 34.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.89 | 5.02 | 4.56 | 6.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.9 | 3.32 | 2.91 | 4.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.1 M | 1.43 M | 1.37 M | 7.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.68 | 20.2 | 15.02 | 37.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.16 | 12.02 | 11.78 | 41.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.8 | 9.29 | 8.89 | 10.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.65 | 9.48 | - | 10.51 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 149.67 M | 84.38 M | 82.65 M | 62 M |
| BFRE (€) | - | - | -2.83 M | -810.5 K |
| BFRHE (€) | 34.57 M | 37.68 M | 1.48 M | 2.94 M |
| BFR en jours de CA (j) | 6.89 K | 4.36 K | 3.32 K | 1.18 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -113.74 | -15.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 751.17 Md | 729.49 Md | 36.96 Md | 154.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 116.5 | 47.93 | 66.27 | 47.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 16.38 M | 5.56 M | - | 6.78 M |
| Dette nette (€) | -83.4 M | -55.94 M | -28.69 M | -10.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 206.56 | 78.66 | - | 35.26 |
| Font de roulement (€) | 49.29 M | 33.3 M | 28.91 M | 28.71 M |
| Couverture du BFR | 32.94 | 39.46 | 34.98 | 46.31 |
| Trésorerie (€) | 24.55 M | 58.97 K | 30.42 M | 27.71 M |
| Dettes financières (€) | 363.43 K | 557.86 K | 1.67 M | 2.79 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.09 | -10.06 | - | -1.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -66.12 | -50.91 | -27.49 | -10.62 |
| Autonomie financière (%) | 347.06 | 196.96 | 62.36 | 35.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.58 M | 4.51 M | 3.85 M | 3.31 M |
| Liquidité générale | - | - | 146.33 | 170.6 |
| Liquidité réduite | - | - | 146.33 | 170.6 |
| Couverture de la dette | 2.59 | 1.5 | 2 | 3.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 5.48 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 19.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 926.79 K | 1.25 M | 693.59 K | -798.98 K |
