TERALTA CIMENT REUNION, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 1974.
Localisée à LE PORT (97420), elle œuvre dans 7010Z. L'entité TERALTA CIMENT REUNION se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 23.96 M €, soit vingt-trois millions neuf cent cinquante-sept mille dix d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.04 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TERALTA CIMENT REUNION présentait une trésorerie de 2.81 M €.
En termes d’effectifs, TERALTA CIMENT REUNION compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERALTA CIMENT REUNION est dirigée par Daniel Audemard, qui occupe la fonction de Administrateur.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.96 M | 29.05 M | 30.98 M | 27.1 M |
| Marge brute (€) | 1.51 M | 738.52 K | 1.96 M | 4.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 235.8 K | -631.06 K | 738.26 K | 2.86 M |
| EBITDA (€) | 557.58 K | -1.33 M | 201.78 K | 2.56 M |
| EBITDA - EBE (€) | -321.77 K | 697.58 K | 536.47 K | 298.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 205.37 K | -1.64 M | -77.21 K | 2.36 M |
| Résultat net (€) | 2.04 M | -1.32 M | 654.02 K | 3.84 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.5 | -4.55 | 2.11 | 14.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.65 | -7.57 | 3.37 | 16.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.98 | -4.66 | 2.48 | 12.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.19 M | 478.63 K | 6.31 M | 4.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.14 | 1.65 | 20.36 | 16.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.31 | 2.54 | 6.34 | 16.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.33 | -4.57 | 0.65 | 9.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.98 | -2.17 | 2.38 | 10.55 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 12.82 M | 14.14 M | 10.31 M | 10.79 M |
| BFRE (€) | 2.85 M | 5.19 M | 4.56 M | 3.67 M |
| BFRHE (€) | 4.73 M | -2.22 M | -1.88 M | -2.73 M |
| BFR en jours de CA (j) | 195.33 | 177.62 | 121.51 | 145.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 43.48 | 65.15 | 53.77 | 49.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 310.34 Md | -176.52 Md | -159.77 Md | -202.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 102.64 | 81.25 | 64.46 | 79.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.22 | 45.81 | 45.2 | 60.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.42 M | -500.93 K | 1.61 M | 4.52 M |
| Dette nette (€) | -8.49 M | -2.3 M | -1.84 M | -416.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.11 | -1.72 | 5.2 | 16.66 |
| Font de roulement (€) | 9.76 M | 9.83 M | 7.59 M | 7.57 M |
| Couverture du BFR | 76.09 | 69.53 | 73.64 | 70.15 |
| Trésorerie (€) | 2.81 M | 8.18 M | 5.07 M | 6.81 M |
| Dettes financières (€) | 4.79 M | 2.68 M | 48 | 65 |
| Capacité de remboursement (€) | -3.5 | 4.6 | -1.14 | -0.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.52 | -13.19 | -9.48 | -1.8 |
| Autonomie financière (%) | 3.66 | 6.51 | 403.73 K | 355.97 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.83 M | 3.92 M | 4.3 M | 4.15 M |
| Liquidité générale | 126.5 | 141.69 | 153.78 | 177.28 |
| Liquidité réduite | 126.5 | 141.69 | 153.78 | 177.28 |
| Couverture de la dette | 3.84 | -3.29 | 1.48 | 11.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.32 M | 1.37 M | 1.19 M | 1.45 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.72 | 3.3 | 2.7 | 3.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.72 M | -107.65 K | -213.41 K | 606.14 K |
