LA FORESTIERE DE LA ROCHE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1984.
Localisée à LA ROCHE-EN-BRENIL (21530), elle œuvre dans 0220Z. La société LA FORESTIERE DE LA ROCHE se consacre sur exploitation forestière.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.82 M €, soit deux millions huit cent seize mille six cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 149.95 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LA FORESTIERE DE LA ROCHE affichait une trésorerie de 536.03 K €.
En termes d’effectifs, LA FORESTIERE DE LA ROCHE compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA FORESTIERE DE LA ROCHE compte parmi ses dirigeants Eric Dore, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.82 M | 3.38 M | 3.67 M | 3.39 M |
| Marge brute (€) | 701.95 K | 852.74 K | 731.7 K | 711.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 369.37 K | 484.23 K | 430.72 K | 402.41 K |
| EBITDA (€) | 383.24 K | 497.85 K | 452.32 K | 412.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.87 K | -13.62 K | -21.6 K | -10.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 216.77 K | 435.83 K | 419.34 K | 379.71 K |
| Résultat net (€) | 149.95 K | 663.11 K | 365.2 K | 328.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.32 | 19.62 | 9.95 | 9.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.07 | 17.42 | 11.26 | 11.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.51 | 15.84 | 9.02 | 8.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 717.22 K | 1.01 M | 758.28 K | 776.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.46 | 29.92 | 20.66 | 22.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.92 | 25.23 | 19.93 | 21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.61 | 14.73 | 12.32 | 12.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.11 | 14.32 | 11.73 | 11.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.43 M | 1.97 M | 1.49 M | 1.44 M |
| BFRE (€) | 676.93 K | 1.52 M | 1.38 M | 1.24 M |
| BFRHE (€) | 212.61 K | 49.07 K | 67.22 K | 66.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 184.97 | 212.66 | 148.45 | 155.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 87.72 | 163.82 | 137.33 | 134.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.64 Md | 454.46 M | 676.04 M | 613.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | 79.59 | 99.02 | 58.19 | 66.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.4 | 10.78 | 26.8 | 23.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.24 | 0.31 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 316.43 K | 726.55 K | 398.19 K | 373.64 K |
| Dette nette (€) | -782.73 K | 21.63 K | -763.18 K | -654.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.23 | 21.49 | 10.85 | 11.03 |
| Font de roulement (€) | 1.43 M | 1.97 M | 1.49 M | 1.43 M |
| Couverture du BFR | 99.87 | 99.98 | 99.78 | 99.63 |
| Trésorerie (€) | 536.03 K | 402.82 K | 41.43 K | 122.42 K |
| Dettes financières (€) | 1.12 M | 164.94 K | 493.09 K | 505.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.47 | 0.03 | -1.92 | -1.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -26.48 | 0.57 | -23.53 | -21.99 |
| Autonomie financière (%) | 2.65 | 23.08 | 6.58 | 5.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 199.46 K | 215.81 K | 308.27 K | 266.65 K |
| Liquidité générale | 89.29 | 356.63 | 81.36 | 99.04 |
| Liquidité réduite | 89.29 | 356.63 | 81.36 | 99.04 |
| Couverture de la dette | 1.9 | 4.43 | 4.95 | 2.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 311.12 K | 347.42 K | 281.03 K | 290.44 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.82 | 7.25 | 5.42 | 6.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 59.83 K | 182.38 K | 125.8 K | 126.91 K |