LA FORESTIERE DE LA ROCHE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1984.
Basée à LA ROCHE-EN-BRENIL (21530), elle exerce son activité dans 0220Z. L'entreprise LA FORESTIERE DE LA ROCHE se concentre sur exploitation forestière.
Pour l'exercice clos en 2025, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.74 M €, soit deux millions sept cent trente-cinq mille huit cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 288.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2025, LA FORESTIERE DE LA ROCHE montrait une trésorerie de 345.57 K €.
En termes d’effectifs, LA FORESTIERE DE LA ROCHE recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA FORESTIERE DE LA ROCHE est sous la direction de Eric Dore, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.74 M | 2.82 M | 3.38 M | 3.67 M |
| Marge brute (€) | 915.79 K | 701.95 K | 852.74 K | 731.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 524.27 K | 369.37 K | 484.23 K | 430.72 K |
| EBITDA (€) | 556.2 K | 383.24 K | 497.85 K | 452.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -31.94 K | -13.87 K | -13.62 K | -21.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 326.86 K | 216.77 K | 435.83 K | 419.34 K |
| Résultat net (€) | 288.15 K | 149.95 K | 663.11 K | 365.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.53 | 5.32 | 19.62 | 9.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.16 | 5.07 | 17.42 | 11.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 7.08 | 3.51 | 15.84 | 9.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.21 M | 717.22 K | 1.01 M | 758.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.15 | 25.46 | 29.92 | 20.66 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 33.47 | 24.92 | 25.23 | 19.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.33 | 13.61 | 14.73 | 12.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.16 | 13.11 | 14.32 | 11.73 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.63 M | 1.43 M | 1.97 M | 1.49 M |
| BFRE (€) | 570.54 K | 676.93 K | 1.52 M | 1.38 M |
| BFRHE (€) | 716.57 K | 212.61 K | 49.07 K | 67.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 217.93 | 184.97 | 212.66 | 148.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 76.12 | 87.72 | 163.82 | 137.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.37 Md | 1.64 Md | 454.46 M | 676.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 84.53 | 79.59 | 99.02 | 58.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.9 | 22.4 | 10.78 | 26.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.16 | 0.24 | 0.31 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 517.49 K | 316.43 K | 726.55 K | 398.19 K |
| Dette nette (€) | -580.32 K | -782.73 K | 21.63 K | -763.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.92 | 11.23 | 21.49 | 10.85 |
| Font de roulement (€) | 1.63 M | 1.43 M | 1.97 M | 1.49 M |
| Couverture du BFR | 99.95 | 99.87 | 99.98 | 99.78 |
| Trésorerie (€) | 345.57 K | 536.03 K | 402.82 K | 41.43 K |
| Dettes financières (€) | 696.14 K | 1.12 M | 164.94 K | 493.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.12 | -2.47 | 0.03 | -1.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -18.46 | -26.48 | 0.57 | -23.53 |
| Autonomie financière (%) | 4.52 | 2.65 | 23.08 | 6.58 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 228.91 K | 199.46 K | 215.81 K | 308.27 K |
| Liquidité générale | 151.81 | 89.29 | 356.63 | 81.36 |
| Liquidité réduite | 151.81 | 89.29 | 356.63 | 81.36 |
| Couverture de la dette | 2.45 | 1.9 | 4.43 | 4.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 368.52 K | 311.12 K | 347.42 K | 281.03 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 9.66 | 7.82 | 7.25 | 5.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 89.49 K | 59.83 K | 182.38 K | 125.8 K |