CALIVAL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1977.
Basée à VALENCIENNES (59300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8622A. L'entreprise CALIVAL met l'accent sur activités de radiodiagnostic et de radiothérapie.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 8.76 M €, soit huit millions sept cent cinquante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.06 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CALIVAL affichait une trésorerie de 78.75 K €.
En termes d’effectifs, CALIVAL compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CALIVAL est administrée par ELSAN SAS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.76 M | 8.46 M | 8.27 M | 8.07 M |
| Marge brute (€) | 5.31 M | 5.96 M | 5.68 M | 5.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.55 M | 3.03 M | 3.07 M | 3.07 M |
| EBITDA (€) | 2.56 M | 3.02 M | 2.88 M | 3.1 M |
| EBITDA - EBE (€) | -12.04 K | 8.45 K | 184.26 K | -31.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.16 M | 2.56 M | 2.42 M | 2.47 M |
| Résultat net (€) | 2.06 M | 2.48 M | 1.78 M | 1.66 M |
| Taux de marge nette (%) | 23.52 | 29.39 | 21.57 | 20.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.48 | 27.02 | 20.99 | 19.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.61 | 10.94 | 15.71 | 13.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.88 M | 4.97 M | 5.21 M | 4.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.77 | 58.8 | 62.99 | 61.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 60.61 | 70.54 | 68.67 | 69.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.27 | 35.7 | 34.88 | 38.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29.13 | 35.8 | 37.11 | 37.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9 M | 16.38 M | 7.22 M | 6.14 M |
| BFRE (€) | -182.07 K | 9.63 M | -10.1 K | -502.94 K |
| BFRHE (€) | 8.09 M | -2.7 M | 7.07 M | 5.88 M |
| BFR en jours de CA (j) | 375.13 | 706.87 | 318.86 | 277.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.59 | 415.5 | -0.45 | -22.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 194.08 Md | -62.61 Md | 160.22 Md | 130.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.83 | 175.45 | 100.05 | 78.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.09 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.55 M | 2.99 M | 2.46 M | 2.3 M |
| Dette nette (€) | -4.97 M | -13.17 M | -2.48 M | -2.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 29.1 | 35.41 | 29.81 | 28.44 |
| Font de roulement (€) | 7.7 M | 5.99 M | 6.9 M | 5.97 M |
| Couverture du BFR | 85.6 | 36.58 | 95.59 | 97.17 |
| Trésorerie (€) | 78.75 K | 72.44 K | 110.82 K | 789.99 K |
| Dettes financières (€) | 2.29 M | 225.3 K | 878.34 K | 1.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.95 | -4.4 | -1 | -1.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -56.7 | -143.16 | -29.13 | -31.09 |
| Autonomie financière (%) | 3.84 | 40.83 | 9.67 | 6.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.75 M | 2.9 M | 1.66 M | 2.09 M |
| Liquidité générale | 212.45 | 140.09 | 343.25 | 240.99 |
| Liquidité réduite | 212.45 | 140.09 | 343.25 | 240.99 |
| Couverture de la dette | 2.12 | 1.47 | 1.9 | 1.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.78 M | 2.84 M | 2.59 M | 2.41 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.87 | 23.22 | 22.08 | 20.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 506.81 K | 638.88 K | 461.61 K | 478.7 K |