CHAINE THERMALE DU SOLEIL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1984.
Localisée à PARIS (75001), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise CHAINE THERMALE DU SOLEIL met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 120.37 M €, soit cent vingt millions trois cent soixante-six mille soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 17.5 M €.
Au terme de l'exercice 2023, CHAINE THERMALE DU SOLEIL révélait une trésorerie de 38.29 M €.
En termes d’effectifs, CHAINE THERMALE DU SOLEIL dénombre 500 - 999 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CHAINE THERMALE DU SOLEIL est administrée par Adeline Robert-Guerard, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 120.37 M | 108.47 M | 119.43 M | 81.76 M |
| Marge brute (€) | 70.48 M | 63.18 M | 72.82 M | 47.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 19.46 M | 15.39 M | 18.53 M | 17.65 M |
| EBITDA (€) | 17.11 M | 16.95 M | 20.19 M | 15.96 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.34 M | -1.56 M | -1.66 M | 1.69 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.35 M | 14.22 M | 15.12 M | 13.08 M |
| Résultat net (€) | 17.5 M | 8.21 M | - | 12.32 M |
| Taux de marge nette (%) | 14.54 | 7.57 | - | 15.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.31 | 12.64 | - | 21.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.31 | 5.45 | - | 7.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 61.49 M | 62.64 M | - | 49.68 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.09 | 57.75 | - | 60.76 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.55 | 58.25 | 60.97 | 58.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.22 | 15.63 | 16.9 | 19.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.17 | 14.19 | 15.52 | 21.58 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 52.31 M | 53.67 M | 45.69 M | 50.15 M |
| BFRE (€) | -18.69 M | -10.49 M | -20.21 M | -13.28 M |
| BFRHE (€) | 31.07 M | 30.77 M | 30.23 M | 12.73 M |
| BFR en jours de CA (j) | 158.63 | 180.61 | 139.65 | 223.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | -56.67 | -35.29 | -61.77 | -59.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.25 T | 9.14 T | 9.89 T | 2.85 T |
| Délais de paiement clients (j) | 33.49 | 39.04 | 26.86 | 59.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.98 | 71 | 72.06 | 92.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 23.3 M | 12.61 M | 17.7 M | 18.3 M |
| Dette nette (€) | -8.63 M | -28.29 M | -50.36 M | -24.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.36 | 11.62 | 14.82 | 22.39 |
| Font de roulement (€) | 13.93 M | 15.28 M | 7.57 M | 10.89 M |
| Couverture du BFR | 26.63 | 28.47 | 16.56 | 21.72 |
| Trésorerie (€) | 38.29 M | 31.99 M | 33.19 M | 48.62 M |
| Dettes financières (€) | 10.82 M | 31.37 M | 42.59 M | 42.78 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.37 | -2.24 | -2.85 | -1.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -10.5 | -43.52 | -56.74 | -43.68 |
| Autonomie financière (%) | 7.59 | 2.07 | 2.08 | 1.33 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 23.39 M | 15.85 M | 25.28 M | 17.93 M |
| Liquidité générale | 154.71 | 110.22 | 80.97 | 88.17 |
| Liquidité réduite | 154.71 | 110.22 | 80.97 | 88.17 |
| Couverture de la dette | 1.4 | 1.17 | - | 1.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 46.91 M | 43.51 M | 49.45 M | 33.18 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.2 | 31.54 | 33 | 31.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.63 M | 1.57 M | 4.01 M | 1.82 M |
