DESCOURS ET CABAUD ET CIE
24 RUE DE FOS-SUR-MER - 69190 SAINT-FONS
DESCOURS ET CABAUD ET CIE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1977.
Implantée à SAINT-FONS (69190), elle se consacre au secteur d'activité de 4619A. L'entité DESCOURS ET CABAUD ET CIE se focalise principalement sur centrales d'achat non alimentaires.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 36.97 M €, soit trente-six millions neuf cent soixante-treize mille huit cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -48.2 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, DESCOURS ET CABAUD ET CIE présentait une trésorerie de 20.43 K €.
En termes d’effectifs, DESCOURS ET CABAUD ET CIE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DESCOURS ET CABAUD ET CIE est dirigée par Philippe Doyer, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36.97 M | 42.29 M | 32.89 M | 24.17 M |
| Marge brute (€) | 2.09 M | 2.01 M | 2.12 M | 2.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -5.28 K | -65.64 K | 379.76 K | 537.6 K |
| EBITDA (€) | 254.44 K | 35.57 K | 579.25 K | 553.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | -259.71 K | -101.21 K | -199.49 K | -15.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 44.9 K | -177.51 K | 307.49 K | 266.05 K |
| Résultat net (€) | -48.2 K | - | -1.63 M | 161.56 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.13 | - | -4.95 | 0.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.13 | - | -56.92 | 5.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.33 | - | -17.54 | 1.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.23 M | - | 3.91 M | 1.84 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.04 | - | 11.88 | 7.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 5.65 | 4.75 | 6.45 | 8.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.69 | 0.08 | 1.76 | 2.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.01 | -0.16 | 1.15 | 2.22 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.87 M | 4.34 M | 5.18 M | 4.76 M |
| BFRE (€) | 8.64 M | 2.74 M | 3.48 M | 4.12 M |
| BFRHE (€) | 1.21 M | 1.53 M | 1.38 M | 621.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 97.42 | 37.44 | 57.48 | 71.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 85.31 | 23.61 | 38.66 | 62.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 122.91 Md | 177.59 Md | 124.2 Md | 41.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 68.76 | 18.34 | 22.96 | 47.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.64 | 56.69 | 30.72 | 48.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.2 | 0.17 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 370.04 K | 295.53 K | -1.18 M | 548.99 K |
| Dette nette (€) | - | - | - | -6.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1 | 0.7 | -3.57 | 2.27 |
| Font de roulement (€) | 9.64 M | 4.03 M | 4.64 M | 4.56 M |
| Couverture du BFR | 97.68 | 92.89 | 89.51 | 95.78 |
| Trésorerie (€) | - | - | 0 | 20.43 K |
| Dettes financières (€) | 8.19 M | 2.29 M | 2.68 M | 2.8 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -11.71 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | - | -236.47 |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 1.11 | 1.07 | 0.97 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.01 M | 7.35 M | 3.2 M | 3.65 M |
| Liquidité générale | 66.19 | 33.29 | 45.87 | 53.93 |
| Liquidité réduite | 66.19 | 33.29 | 45.87 | 53.93 |
| Couverture de la dette | -0.05 | - | -3.12 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.95 M | 1.92 M | 1.63 M | 1.45 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.82 | 3.27 | 3.59 | 4.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | 44.06 K |