DESCOURS ET CABAUD ET CIE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1977.
Localisée à SAINT-FONS (69190), elle intervient dans le secteur d'activité 4619A. Cette organisation DESCOURS ET CABAUD ET CIE se focalise principalement centrales d'achat non alimentaires.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 36.97 M €, soit trente-six millions neuf cent soixante-treize mille huit cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -48.2 K €.
Au terme de l'exercice 2020, DESCOURS ET CABAUD ET CIE présentait une trésorerie de 20.43 K €.
En termes d’effectifs, DESCOURS ET CABAUD ET CIE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DESCOURS ET CABAUD ET CIE est sous la direction de Philippe Doyer, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36.97 M | 42.29 M | 32.89 M | 24.17 M |
| Marge brute (€) | 2.09 M | 2.01 M | 2.12 M | 2.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -5.28 K | -65.64 K | 379.76 K | 537.6 K |
| EBITDA (€) | 254.44 K | 35.57 K | 579.25 K | 553.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | -259.71 K | -101.21 K | -199.49 K | -15.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 44.9 K | -177.51 K | 307.49 K | 266.05 K |
| Résultat net (€) | -48.2 K | - | -1.63 M | 161.56 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.13 | - | -4.95 | 0.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.13 | - | -56.92 | 5.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.33 | - | -17.54 | 1.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.23 M | - | 3.91 M | 1.84 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.04 | - | 11.88 | 7.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 5.65 | 4.75 | 6.45 | 8.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.69 | 0.08 | 1.76 | 2.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.01 | -0.16 | 1.15 | 2.22 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.87 M | 4.34 M | 5.18 M | 4.76 M |
| BFRE (€) | 8.64 M | 2.74 M | 3.48 M | 4.12 M |
| BFRHE (€) | 1.21 M | 1.53 M | 1.38 M | 621.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 97.42 | 37.44 | 57.48 | 71.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 85.31 | 23.61 | 38.66 | 62.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 122.91 Md | 177.59 Md | 124.2 Md | 41.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 68.76 | 18.34 | 22.96 | 47.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.64 | 56.69 | 30.72 | 48.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.2 | 0.17 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 370.04 K | 295.53 K | -1.18 M | 548.99 K |
| Dette nette (€) | - | - | - | -6.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1 | 0.7 | -3.57 | 2.27 |
| Font de roulement (€) | 9.64 M | 4.03 M | 4.64 M | 4.56 M |
| Couverture du BFR | 97.68 | 92.89 | 89.51 | 95.78 |
| Trésorerie (€) | - | - | 0 | 20.43 K |
| Dettes financières (€) | 8.19 M | 2.29 M | 2.68 M | 2.8 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -11.71 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | - | -236.47 |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 1.11 | 1.07 | 0.97 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.01 M | 7.35 M | 3.2 M | 3.65 M |
| Liquidité générale | 66.19 | 33.29 | 45.87 | 53.93 |
| Liquidité réduite | 66.19 | 33.29 | 45.87 | 53.93 |
| Couverture de la dette | -0.05 | - | -3.12 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.95 M | 1.92 M | 1.63 M | 1.45 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.82 | 3.27 | 3.59 | 4.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | 44.06 K |
