SOCIETE DE DISTRIBUTION GAZ ET EAUX, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1977.
Située à MAMIROLLE (25620), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3600Z. La société SOCIETE DE DISTRIBUTION GAZ ET EAUX se consacre essentiellement captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 36.3 M €, soit trente-six millions trois cent un mille deux cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.58 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE DE DISTRIBUTION GAZ ET EAUX disposait d'une trésorerie de 2.26 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE DISTRIBUTION GAZ ET EAUX emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE DISTRIBUTION GAZ ET EAUX est administrée par Pierre Kloninger, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36.3 M | 35.73 M | 32.84 M | 33.55 M |
| Marge brute (€) | 9.88 M | 8.16 M | 7.31 M | 7.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.9 M | 4.61 M | 4.81 M | 4.48 M |
| EBITDA (€) | 4.46 M | 2.28 M | 2.51 M | 2.28 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.44 M | 2.32 M | 2.3 M | 2.2 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.36 M | 1.11 M | 1.3 M | 984.94 K |
| Résultat net (€) | 2.58 M | 948.72 K | 791.03 K | 984.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.1 | 2.66 | 2.41 | 2.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 60.65 | 36.09 | 23.33 | 37.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.82 | 0.65 | 0.5 | 0.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.82 M | 10 M | 8.75 M | 9.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.31 | 27.97 | 26.66 | 27.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.22 | 22.84 | 22.25 | 21.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.28 | 6.39 | 7.64 | 6.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.01 | 12.89 | 14.65 | 13.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 12.38 M | 8.89 M | 8.31 M | 7.18 M |
| BFRE (€) | -3.61 M | -3.17 M | -4.38 M | -2.61 M |
| BFRHE (€) | 11.26 M | 8.42 M | 10.03 M | 7.42 M |
| BFR en jours de CA (j) | 124.49 | 90.77 | 92.39 | 78.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | -36.26 | -32.33 | -48.67 | -28.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.12 T | 824.19 Md | 902.48 Md | 682.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.47 | 30.92 | 37.5 | 27.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.64 M | 3.85 M | 3.63 M | 3.67 M |
| Dette nette (€) | -26.98 M | -24.18 M | -22.52 M | -21.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.55 | 10.77 | 11.05 | 10.95 |
| Font de roulement (€) | -105.85 M | -114.97 M | -130 M | -135.92 M |
| Couverture du BFR | -854.94 | -1.29 K | -1.56 K | -1.89 K |
| Trésorerie (€) | 2.26 K | 38.83 K | 114.15 K | 49.77 K |
| Dettes financières (€) | 103 | 7.29 K | 95 | 857 |
| Capacité de remboursement (€) | -4.78 | -6.28 | -6.2 | -5.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -634.89 | -919.71 | -664.34 | -845.02 |
| Autonomie financière (%) | 41.26 K | 360.63 | 35.69 K | 3.03 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.52 M | 18.38 M | 17.74 M | 16.8 M |
| Liquidité générale | 109.42 | 104.12 | 107.63 | 104.23 |
| Liquidité réduite | 109.42 | 104.12 | 107.63 | 104.23 |
| Couverture de la dette | 0.16 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.92 M | 5.25 M | 4.7 M | 4.94 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.8 | 10.78 | 10.48 | 10.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 912.56 K | 239.74 K | 310.92 K | - |
