HERME LOISIRS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1977.
Établie à HERME (77114), elle est active dans le secteur d'activité 6820B. Cette entité HERME LOISIRS met l'accent sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.74 M €, soit deux millions sept cent quarante-et-un mille quatre cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -953.25 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HERME LOISIRS révélait une trésorerie de 100 €.
En termes d’effectifs, HERME LOISIRS emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.74 M | 2.43 M | 1.57 M | 1.94 M |
| Marge brute (€) | 245.1 K | 720.24 K | 336.32 K | 702.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -322.89 K | 222.33 K | -57.16 K | 189.44 K |
| EBITDA (€) | -295.12 K | 225.99 K | -30.84 K | 203.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | -27.77 K | -3.66 K | -26.33 K | -13.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.01 M | -344.27 K | -321.14 K | 39.4 K |
| Résultat net (€) | -953.25 K | -331.04 K | -171.28 K | 5.94 K |
| Taux de marge nette (%) | -34.77 | -13.63 | -10.89 | 0.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 234.16 | -60.61 | -19.53 | 0.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -13.91 | -4.88 | -2.97 | 0.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 325.4 K | 765.38 K | 417.63 K | 670.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.87 | 31.51 | 26.56 | 34.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.94 | 29.65 | 21.39 | 36.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.77 | 9.3 | -1.96 | 10.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.78 | 9.15 | -3.64 | 9.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.05 M | 2.19 M | 2.54 M | 3.3 M |
| BFRE (€) | -675.59 K | -580.14 K | -147.15 K | 368.34 K |
| BFRHE (€) | 2.66 M | 2.66 M | 2.58 M | 2.75 M |
| BFR en jours de CA (j) | 272.68 | 328.71 | 589.19 | 619.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | -89.95 | -87.18 | -34.16 | 69.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.01 Md | 17.67 Md | 11.11 Md | 14.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.11 | 109.76 | 58.92 | 32.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -210.52 K | 267.72 K | 119.32 K | 176.88 K |
| Dette nette (€) | -7.26 M | -6.21 M | -4.88 M | -3.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.68 | 11.02 | 7.59 | 9.1 |
| Font de roulement (€) | 1.99 M | 2.11 M | 2.44 M | 3.09 M |
| Couverture du BFR | 97.09 | 96.23 | 96.27 | 93.81 |
| Trésorerie (€) | 100 | 30.09 K | 11.52 K | 104.7 K |
| Dettes financières (€) | 6.44 M | 5.49 M | 4.49 M | 2.92 M |
| Capacité de remboursement (€) | 34.48 | -23.2 | -40.87 | -18.36 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.78 K | -1.14 K | -555.96 | -309.75 |
| Autonomie financière (%) | -0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 762.43 K | 670.92 K | 303.77 K | 231.85 K |
| Liquidité générale | 38.39 | 45.47 | 57.04 | 97.47 |
| Liquidité réduite | 38.39 | 45.47 | 57.04 | 97.47 |
| Couverture de la dette | -4.96 | -2.06 | -1.5 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 552.99 K | 479.94 K | 472.35 K | 493.24 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.21 | 16.18 | 23.97 | 20.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 1.21 K |