CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE L'OISE (CMO), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1977.
Établie à VILLERS-SAINT-PAUL (60870), elle se consacre au secteur d'activité de 2219Z. L'entité CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE L'OISE (CMO) se focalise principalement sur fabrication d'autres articles en caoutchouc.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.14 M €, soit deux millions cent trente-neuf mille cinq cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -345.71 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE L'OISE (CMO) montrait une trésorerie de 45.35 K €.
En termes d’effectifs, CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE L'OISE (CMO) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE L'OISE (CMO) compte parmi ses dirigeants Alain Bidault, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.14 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 807.06 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -303.07 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -284.95 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -18.12 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -335.96 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | -345.71 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -16.16 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 71.24 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -53.65 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 510.56 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.86 | - | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 37.72 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.32 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14.16 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -404.4 K | -128.98 K | 394.54 K | 757.72 K |
| BFRE (€) | -626.63 K | -508.75 K | -178.54 K | -49.72 K |
| BFRHE (€) | 168.46 K | 287.33 K | 438.74 K | 676.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | -68.99 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -106.9 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 987.47 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 48.35 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.55 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -294.7 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.08 M | -1.05 M | -1.05 M | -1.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -13.77 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -412.83 K | -137.76 K | 380.15 K | 557.02 K |
| Couverture du BFR | 102.08 | 106.81 | 96.35 | 73.51 |
| Trésorerie (€) | 45.35 K | 83.66 K | 119.96 K | 121.62 K |
| Dettes financières (€) | 178.85 K | 168.22 K | 200.96 K | 200.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.68 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 223.44 | 752.18 | -241.35 | -165.35 |
| Autonomie financière (%) | -2.71 | -0.83 | 2.16 | 3.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 942.45 K | 956.69 K | 954.16 K | 952.4 K |
| Liquidité générale | 30.17 | 46.57 | 60.52 | 86.86 |
| Liquidité réduite | 30.17 | 46.57 | 60.52 | 86.86 |
| Couverture de la dette | -0.5 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.02 M | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 34.6 | - | - | - |