CREA STEP, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1977.
Établie à BEAUMONT-LOUESTAULT (37360), elle se consacre au secteur d'activité de 4312A. L'entreprise CREA STEP se concentre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 5.37 M €, soit cinq millions trois cent soixante-sept mille quatre cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 4.99 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CREA STEP montrait une trésorerie de 546.37 K €.
En termes d’effectifs, CREA STEP compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CREA STEP compte parmi ses dirigeants Nicolas Nastorg, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.37 M | 4.69 M | 4.78 M | 4.36 M |
| Marge brute (€) | 1.53 M | 1.38 M | 1.55 M | 1.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -22.81 K | -102.78 K | 86.8 K | 51.06 K |
| EBITDA (€) | -21.86 K | 12.18 K | 98.78 K | 125.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -950 | -114.96 K | -11.98 K | -74.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -120.74 K | -93.24 K | -52.13 K | -33.86 K |
| Résultat net (€) | 4.99 K | 6.78 K | 14.95 K | 27.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.09 | 0.14 | 0.31 | 0.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.65 | 0.88 | 2.12 | 4.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.24 | 0.38 | 0.73 | 1.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.08 M | 1.03 M | 1.17 M | 1.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.05 | 21.91 | 24.42 | 26.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.47 | 29.41 | 32.43 | 33.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.41 | 0.26 | 2.07 | 2.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.42 | -2.19 | 1.82 | 1.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 574.3 K | 571.05 K | 657.12 K | 547.97 K |
| BFRE (€) | -323.69 K | -310.65 K | 272.24 K | -246.09 K |
| BFRHE (€) | 337.59 K | 203.52 K | 92.9 K | 85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 39.05 | 44.47 | 50.17 | 45.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.01 | -24.19 | 20.79 | -20.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.96 Md | 2.61 Md | 1.22 Md | 1.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 55.71 | 38.17 | 95.8 | 47.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.57 | 40.67 | 61.64 | 45.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 159.04 K | 112.21 K | 173.1 K | 223.06 K |
| Dette nette (€) | -688.8 K | -311.59 K | -1.07 M | -196.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.96 | 2.39 | 3.62 | 5.12 |
| Font de roulement (€) | 495.68 K | 537.57 K | 513.8 K | 454.46 K |
| Couverture du BFR | 86.31 | 94.14 | 78.19 | 82.94 |
| Trésorerie (€) | 546.37 K | 666.22 K | 206.72 K | 675.68 K |
| Dettes financières (€) | 270.69 K | 293.14 K | 324.56 K | 53.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.33 | -2.78 | -6.17 | -0.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -89.63 | -40.49 | -151.37 | -28.47 |
| Autonomie financière (%) | 2.84 | 2.63 | 2.17 | 12.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 948.61 K | 672.71 K | 861.96 K | 773.36 K |
| Liquidité générale | 112.71 | 119.94 | 116.65 | 145.08 |
| Liquidité réduite | 112.71 | 119.94 | 116.65 | 145.08 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.52 M | 1.44 M | 1.44 M | 1.43 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.67 | 20.39 | 20.01 | 22.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -122.52 K | -86.09 K | -37.93 K | -33.41 K |
