SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE ECONOMIQUE EXHOTEL (EXHOTEL), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1977.
Basée à PARIS (75008), elle œuvre dans 5510Z. L'entité SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE ECONOMIQUE EXHOTEL (EXHOTEL) se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 58.25 M €, soit cinquante-huit millions deux cent quarante-huit mille huit cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 39.78 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE ECONOMIQUE EXHOTEL (EXHOTEL) affichait une trésorerie de 19.91 M €.
En matière de gouvernance, SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE ECONOMIQUE EXHOTEL (EXHOTEL) est sous la direction de Catherine Rawanduzi, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 58.25 M | 59.51 M | 52.67 M | 31.19 M |
| Marge brute (€) | 20.81 M | 12.18 M | 10.21 M | -1.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.05 M | 11.75 M | 10.01 M | -1.75 M |
| EBITDA (€) | 1.14 M | 5.59 M | 5.73 M | -4.06 M |
| EBITDA - EBE (€) | 10.91 M | 6.16 M | 4.28 M | 2.31 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.3 M | 3.63 M | 3.59 M | -6.4 M |
| Résultat net (€) | 39.78 M | 3.86 M | 6.05 M | -6.44 M |
| Taux de marge nette (%) | 68.29 | 6.49 | 11.5 | -20.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.52 | 9.92 | 17.26 | -22.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.77 | 6.22 | 10.33 | -12.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 57.7 M | 12.68 M | 13.57 M | -595.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 99.06 | 21.31 | 25.76 | -1.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.73 | 20.48 | 19.39 | -5.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.96 | 9.4 | 10.88 | -13.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.69 | 19.74 | 19 | -5.61 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.58 M | 2.36 M | 575.31 K | -6.99 M |
| BFRE (€) | -20.23 M | -6.23 M | -10.55 M | -10.54 M |
| BFRHE (€) | 15.95 M | 9.08 M | 10.8 M | 3.79 M |
| BFR en jours de CA (j) | 91.36 | 14.45 | 3.99 | -81.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | -126.74 | -38.22 | -73.09 | -123.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.54 T | 1.48 T | 1.56 T | 323.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 79.6 | 83.34 | 101.39 | 92.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 171.39 | 118.88 | 142.37 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 47.76 M | 5.87 M | 8.21 M | -4.07 M |
| Dette nette (€) | -13.84 M | -22.44 M | -22.81 M | -22.56 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 82 | 9.86 | 15.58 | -13.06 |
| Font de roulement (€) | -5.75 M | -3.03 M | -4.14 M | -11.16 M |
| Couverture du BFR | -39.41 | -128.73 | -719.88 | 159.7 |
| Trésorerie (€) | 19.91 M | 659.75 K | 742 K | 383.9 K |
| Dettes financières (€) | 2.05 M | 721.02 K | 107.07 K | 56 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.29 | -3.83 | -2.78 | 5.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.79 | -57.64 | -65.03 | -77.72 |
| Autonomie financière (%) | 99.59 | 54 | 327.58 | 518.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.04 M | 16.99 M | 18.73 M | 18.74 M |
| Liquidité générale | 113.11 | 63.01 | 66.61 | 37.37 |
| Liquidité réduite | 113.11 | 63.01 | 66.61 | 37.37 |
| Couverture de la dette | 4.83 | 2.82 | 3.15 | -6.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.32 M | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.14 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 307 K | 368.09 K | 676.08 K | - |
