PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1977.
Localisée à NIORT (79000), elle se consacre au secteur d'activité de 8130Z. L'entité PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU se focalise principalement sur services d'aménagement paysager.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.12 M €, soit deux millions cent vingt mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 40.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU montrait une trésorerie de 53.92 K €.
En termes d’effectifs, PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU est sous la direction de SARL FOB FINANCE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.12 M | 2.09 M | 1.79 M | 1.52 M |
| Marge brute (€) | 681.91 K | 695.92 K | 579.63 K | 537.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 88.49 K | 110.03 K | 100.38 K | 89.14 K |
| EBITDA (€) | 67.62 K | 102.41 K | 110.75 K | 89.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | 20.86 K | 7.63 K | -10.37 K | -407 |
| Résultat d'exploitation (€) | 20.73 K | 48.12 K | 52.93 K | 52.76 K |
| Résultat net (€) | 40.68 K | 47.54 K | 49.68 K | 67.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.92 | 2.28 | 2.78 | 4.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.89 | 18.25 | 20.44 | 35.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.48 | 5.12 | 5.62 | 9.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 598.51 K | 584.8 K | 530.47 K | 468.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.22 | 28.02 | 29.7 | 30.9 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32.15 | 33.34 | 32.45 | 35.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.19 | 4.91 | 6.2 | 5.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.17 | 5.27 | 5.62 | 5.88 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 403.61 K | 483.25 K | 362.03 K | 275.1 K |
| BFRE (€) | 157.73 K | 71 K | -2.05 K | 48.62 K |
| BFRHE (€) | 157.88 K | 145.12 K | 155.83 K | 86.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.46 | 84.5 | 73.98 | 66.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.14 | 12.42 | -0.42 | 11.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 917.45 M | 829.94 M | 762.62 M | 358.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | 66.96 | 62.63 | 66.69 | 72.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.27 | 35.04 | 35.85 | 47.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 116.49 K | 117.19 K | 109.37 K | 108.27 K |
| Dette nette (€) | -580.25 K | -443.55 K | -445.67 K | -404.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.49 | 5.61 | 6.12 | 7.15 |
| Font de roulement (€) | 249.55 K | 219.27 K | 192.94 K | 205.19 K |
| Couverture du BFR | 61.83 | 45.37 | 53.29 | 74.59 |
| Trésorerie (€) | 53.92 K | 223.77 K | 194.56 K | 132.12 K |
| Dettes financières (€) | 270.17 K | 149.59 K | 171.55 K | 217.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.98 | -3.78 | -4.07 | -3.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -212.35 | -170.22 | -183.38 | -209.12 |
| Autonomie financière (%) | 1.01 | 1.74 | 1.42 | 0.89 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 209.95 K | 253.76 K | 299.59 K | 249.21 K |
| Liquidité générale | 74.31 | 89.08 | 83.23 | 82.55 |
| Liquidité réduite | 74.31 | 89.08 | 83.23 | 82.55 |
| Couverture de la dette | 0.45 | 0.41 | 0.29 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 580.53 K | 563.77 K | 499.7 K | 429.93 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.84 | 20.5 | 21.17 | 21.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -792 | - | - | - |