MAXICOFFEE SOLUTIONS ARA
ZA PORTE DU GRAND LYON - 01700 NEYRON
MAXICOFFEE SOLUTIONS ARA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1967.
Implantée à NEYRON (01700), elle se consacre au secteur d'activité de 4799B. L'entreprise MAXICOFFEE SOLUTIONS ARA se consacre sur vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 41.1 M €, soit quarante-et-un millions cent un mille six cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 14.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MAXICOFFEE SOLUTIONS ARA affichait une trésorerie de 734.82 K €.
En termes d’effectifs, MAXICOFFEE SOLUTIONS ARA compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MAXICOFFEE SOLUTIONS ARA est dirigée par MAXICOFFEE GROUP, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 41.1 M | 17.76 M | 39.67 M | 35.49 M |
| Marge brute (€) | 5.99 M | 2.5 M | 5.23 M | 5.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 51.95 K | 82.54 K | -756.09 K | -325.74 K |
| EBITDA (€) | -8.23 K | -14.14 K | -461.35 K | 96.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | 60.18 K | 96.68 K | -294.74 K | -421.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -45.1 K | -14.14 K | -498 K | 39.02 K |
| Résultat net (€) | 14.21 K | -153.45 K | -498.47 K | -135.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.03 | -0.86 | -1.26 | -0.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.22 | -2.34 | -7.42 | -1.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.06 | -0.69 | -2.3 | -0.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6 M | 2.51 M | 5.01 M | 5.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.61 | 14.15 | 12.62 | 14.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 14.57 | 14.06 | 13.17 | 14.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.02 | -0.08 | -1.16 | 0.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.13 | 0.46 | -1.91 | -0.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 8.62 M | 7.64 M | 7.38 M | 7.96 M |
| BFRE (€) | -2.57 M | -3.07 M | -3.2 M | -3.3 M |
| BFRHE (€) | 10.41 M | 8.22 M | 8.26 M | 6.61 M |
| BFR en jours de CA (j) | 76.55 | 156.98 | 67.94 | 81.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.85 | -63.02 | -29.48 | -33.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.17 T | 400.14 Md | 897.7 Md | 642.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 118.01 | 180 | 104.64 | 111.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.93 | 180 | 76.18 | 90.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 472.06 K | 63.53 K | -395.7 K | 56.98 K |
| Dette nette (€) | -14.35 M | -13.25 M | -12.69 M | -11.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.15 | 0.36 | -1 | 0.16 |
| Font de roulement (€) | 8.36 M | 7.59 M | 7.3 M | 7.42 M |
| Couverture du BFR | 97 | 99.43 | 98.8 | 93.23 |
| Trésorerie (€) | 734.82 K | 2.44 M | 2.24 M | 4.11 M |
| Dettes financières (€) | 7.09 M | 6.34 M | 5.94 M | 5.54 M |
| Capacité de remboursement (€) | -30.41 | -208.64 | 32.06 | -197.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -218.22 | -201.92 | -188.86 | -155.69 |
| Autonomie financière (%) | 0.93 | 1.04 | 1.13 | 1.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.95 M | 9.31 M | 8.9 M | 9.26 M |
| Liquidité générale | 95.33 | 95.31 | 94.06 | 99.55 |
| Liquidité réduite | 95.33 | 95.31 | 94.06 | 99.55 |
| Couverture de la dette | 0.01 | -0.11 | -0.32 | -0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.75 M | 2.32 M | 5.79 M | 5.52 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 10.9 | 10.34 | 11.53 | 12.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.26 K | 15.52 K | - | - |