CETIH ROANNE (PORTE D 'ENTREE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1977.
Basée à MACHECOUL-SAINT-MEME (44270), elle se spécialise dans 2512Z. L'entreprise CETIH ROANNE (PORTE D 'ENTREE) se consacre sur fabrication de portes et fenêtres en métal.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 79.61 M €, soit soixante-dix-neuf millions six cent dix mille deux cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 5.2 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CETIH ROANNE (PORTE D 'ENTREE) présentait une trésorerie de 3.62 M €.
En termes d’effectifs, CETIH ROANNE (PORTE D 'ENTREE) emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CETIH ROANNE (PORTE D 'ENTREE) est sous la direction de CETIH DEVELOPPEMENT, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 79.61 M | 94.08 M | 90.59 M | 76.61 M |
| Marge brute (€) | 19.91 M | 21.46 M | 17.32 M | 17.98 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.14 M | 12.18 M | 9.49 M | 10.57 M |
| EBITDA (€) | 9.28 M | 12.26 M | 9.61 M | 10.65 M |
| EBITDA - EBE (€) | -142.92 K | -89.04 K | -124.8 K | -81.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.32 M | 9.78 M | 7.77 M | 8.7 M |
| Résultat net (€) | 5.2 M | 8.42 M | 5.28 M | 5.94 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.53 | 8.95 | 5.83 | 7.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 68.28 | 77.54 | 68.13 | 69.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 19.57 | 29.04 | 19.26 | 24.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.05 M | 20.76 M | 15.83 M | 16.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.42 | 22.06 | 17.47 | 21.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.01 | 22.81 | 19.12 | 23.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.66 | 13.04 | 10.61 | 13.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.48 | 12.94 | 10.47 | 13.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.34 M | 2.77 M | 2 M | 2.48 M |
| BFRE (€) | -2.17 M | -185.92 K | -4.31 M | -3.67 M |
| BFRHE (€) | 495.87 K | 1.29 M | 1.99 M | 1.16 M |
| BFR en jours de CA (j) | 15.3 | 10.76 | 8.06 | 11.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.93 | -0.72 | -17.37 | -17.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 108.15 Md | 333.68 Md | 493.43 Md | 243 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 25.2 | 25.4 | 39.85 | 29.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.78 | 49.18 | 67.01 | 61.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.65 M | 11.52 M | 7.8 M | 8.46 M |
| Dette nette (€) | -14.36 M | -16.5 M | -15.41 M | -10.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.62 | 12.25 | 8.61 | 11.05 |
| Font de roulement (€) | 597.33 K | 536.43 K | -400.22 K | 294.43 K |
| Couverture du BFR | 17.9 | 19.35 | -20.01 | 11.87 |
| Trésorerie (€) | 3.62 M | 715.05 K | 3.3 M | 4.09 M |
| Dettes financières (€) | 4.61 M | 3.15 M | 89.84 K | 988.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.88 | -1.43 | -1.98 | -1.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -188.59 | -152.01 | -198.7 | -125.23 |
| Autonomie financière (%) | 1.65 | 3.45 | 86.3 | 8.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.61 M | 12.76 M | 17.18 M | 12.49 M |
| Liquidité générale | 53.4 | 44.64 | 72.79 | 73.08 |
| Liquidité réduite | 53.4 | 44.64 | 72.79 | 73.08 |
| Couverture de la dette | 1.78 | 2.71 | 1.59 | 2.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.29 M | 9.59 M | 7.62 M | 6.71 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.6 | 7.56 | 6.13 | 6.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.82 M | 1.05 M | 1.98 M | 2.37 M |
