CASTELSEC, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1900.
Localisée à PEZENAS (34120), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6820B. Cette organisation CASTELSEC se consacre essentiellement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.34 M €, soit un million trois cent quarante-deux mille cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 461.19 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CASTELSEC disposait d'une trésorerie de 70.19 K €.
En matière de gouvernance, CASTELSEC est dirigée par UFANA, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.34 M | 1.28 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.2 M | 1.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 977.31 K | 942.66 K |
| EBITDA (€) | - | - | 921.27 K | 896.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 56.05 K | 45.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 671.51 K | 638.8 K |
| Résultat net (€) | - | - | 461.19 K | 427.67 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 34.36 | 33.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 24.09 | 22.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 11.15 | 9.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.25 M | 1.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 92.86 | 97.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 89.48 | 91.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 68.64 | 70.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 72.82 | 73.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 673.78 K | 798.24 K | 637.03 K | 575.43 K |
| BFRHE (€) | 536.02 K | 5.4 K | 350.02 K | 412.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 173.25 | 164.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 1.29 Md | 1.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 175.58 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 97.09 | 88.24 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 714.88 K | 686.35 K |
| Dette nette (€) | -1.75 M | -1.32 M | -1.94 M | -2.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 53.26 | 53.69 |
| Font de roulement (€) | 671.37 K | 793.01 K | 620.64 K | 545.37 K |
| Couverture du BFR | 99.64 | 99.34 | 97.43 | 94.78 |
| Trésorerie (€) | 70.19 K | 816.18 K | 282.06 K | 166.54 K |
| Dettes financières (€) | 1.49 M | 1.82 M | 1.91 M | 2.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.71 | -3.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -92.63 | -68.46 | -101.37 | -120.25 |
| Autonomie financière (%) | 1.26 | 1.06 | 1 | 0.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 324.15 K | 314.76 K | 300.75 K | 286.9 K |
| Couverture de la dette | - | - | 1.76 | 1.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 166.28 K | 158.04 K |