HARMONIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1977.
Basée à CERGY (95800), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4334Z. La société HARMONIE se consacre essentiellement travaux de peinture et vitrerie.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 21.58 M €, soit vingt-et-un millions cinq cent soixante-dix-huit mille cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.54 M €.
Au terme de l'exercice 2024, HARMONIE présentait une trésorerie de 2.91 M €.
En termes d’effectifs, HARMONIE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HARMONIE est administrée par FINANCIERE FAZZIO, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.58 M | 20.17 M | 15.14 M | 15.18 M |
| Marge brute (€) | 6.9 M | 6.53 M | 5.69 M | 4.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.08 M | 3.05 M | 3.29 M | 366.19 K |
| EBITDA (€) | 4.13 M | 3.09 M | 3.29 M | 598.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -49.1 K | -40.94 K | 7.73 K | -232.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.84 M | 2.79 M | 3.07 M | 125.82 K |
| Résultat net (€) | 2.54 M | 2.01 M | 2.1 M | 370.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.79 | 9.98 | 13.85 | 2.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 60.95 | 55.46 | 67.29 | 12.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 15.78 | 13.86 | 16.28 | 3.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.85 M | 6.01 M | 7.95 M | 3.53 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.76 | 29.8 | 52.52 | 23.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 31.97 | 32.36 | 37.55 | 26.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.15 | 15.3 | 21.71 | 3.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.92 | 15.1 | 21.76 | 2.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| BFR (€) | 9.96 M | 8.87 M | 8.49 M | 3.18 M |
| BFRE (€) | - | - | 3.95 M | 307.05 K |
| BFRHE (€) | 970.19 K | 2.03 M | 2.11 M | 1.92 M |
| BFR en jours de CA (j) | 168.54 | 160.52 | 204.59 | 76.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 95.32 | 7.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 57.36 Md | 112.14 Md | 87.68 Md | 79.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 168.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 105.89 | 99.7 | 115.14 | 84.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.83 M | 2.32 M | 2.43 M | 945.32 K |
| Dette nette (€) | -8.55 M | -8.67 M | -7.21 M | -6.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.12 | 11.49 | 16.05 | 6.23 |
| Font de roulement (€) | 6.17 M | 4.22 M | 3.54 M | 2.42 M |
| Couverture du BFR | 61.92 | 47.62 | 41.66 | 76.3 |
| Trésorerie (€) | 2.91 M | 1.74 M | 2.25 M | 376.75 K |
| Dettes financières (€) | 2.67 M | 1.4 M | 973.4 K | 1.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.02 | -3.74 | -2.97 | -6.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -204.94 | -238.87 | -231.39 | -205.65 |
| Autonomie financière (%) | 1.56 | 2.58 | 3.2 | 2.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.48 M | 4.84 M | 3.84 M | 4.45 M |
| Liquidité générale | - | - | 129.88 | 118.36 |
| Liquidité réduite | - | - | 129.88 | 118.36 |
| Couverture de la dette | 2.19 | 1.89 | 2.35 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.69 M | 3.33 M | 2.36 M | 3.34 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 8.71 | 11.8 | 11.3 | 16.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 817.84 K | 670.32 K | -124.74 K | -10.53 K |
