VALSIAGNE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1977.
Située à PEGOMAS (06580), elle œuvre dans le secteur d'activité 4621Z. L'entreprise VALSIAGNE se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 13.23 M €, soit treize millions deux cent trente-et-un mille quatre cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 221.29 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VALSIAGNE présentait une trésorerie de 281.46 K €.
En termes d’effectifs, VALSIAGNE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VALSIAGNE est dirigée par SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA VALLEE DE LA SIAGNE ET DE LA VALLEE DOREE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.23 M | 12.15 M | 11.97 M | 11.58 M |
| Marge brute (€) | 2.12 M | 2.1 M | 2.15 M | 2.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 404.02 K | 512.28 K | 728.78 K | 758.06 K |
| EBITDA (€) | 408.45 K | 528.5 K | 726.84 K | 773.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.43 K | -16.22 K | 1.95 K | -15.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 261.14 K | 396.45 K | 643.16 K | 696.88 K |
| Résultat net (€) | 221.29 K | 295.07 K | 462.31 K | 500.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.67 | 2.43 | 3.86 | 4.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.82 | 5.29 | 8.75 | 10.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.06 | 4.29 | 6.75 | 7.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.09 M | 2.11 M | 2.14 M | 2.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.78 | 17.38 | 17.87 | 19.03 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.02 | 17.31 | 17.98 | 18.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.09 | 4.35 | 6.07 | 6.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.05 | 4.22 | 6.09 | 6.55 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.46 M | 5.16 M | 4.68 M | 4.4 M |
| BFRE (€) | 2.61 M | 2.56 M | 2.46 M | 1.73 M |
| BFRHE (€) | 2.54 M | 2.3 M | 2 M | 2.2 M |
| BFR en jours de CA (j) | 150.5 | 154.94 | 142.81 | 138.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 72 | 76.93 | 74.96 | 54.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 91.92 Md | 76.52 Md | 65.45 Md | 69.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 26.79 | 40.37 | 47.86 | 49.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.56 | 34.25 | 42.56 | 49.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 637.15 K | 679.05 K | 798.43 K | 868.17 K |
| Dette nette (€) | -1.1 M | -941.9 K | -1.28 M | -1.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.82 | 5.59 | 6.67 | 7.5 |
| Font de roulement (€) | 5.38 M | 5.09 M | 4.61 M | 4.31 M |
| Couverture du BFR | 98.57 | 98.72 | 98.44 | 98.06 |
| Trésorerie (€) | 281.46 K | 298.74 K | 219.51 K | 438.18 K |
| Dettes financières (€) | 100.42 K | 2.35 K | 5.97 K | 5.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.72 | -1.39 | -1.61 | -1.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -18.92 | -16.88 | -24.28 | -26.07 |
| Autonomie financière (%) | 57.76 | 2.38 K | 884.51 | 937.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.25 M | 1.24 M | 1.49 M | 1.67 M |
| Liquidité générale | 238.24 | 257.38 | 185 | 176.24 |
| Liquidité réduite | 238.24 | 257.38 | 185 | 176.24 |
| Couverture de la dette | 0.7 | 0.98 | 1.59 | 2.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.66 M | 1.53 M | 1.37 M | 1.3 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.93 | 10.13 | 8.87 | 8.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 73.76 K | 98.36 K | 154.1 K | 178.44 K |