CENTRAL CASSE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1900.
Établie à LE THILLAY (95500), elle se consacre au secteur d'activité de 4532Z. L'entité CENTRAL CASSE oriente ses efforts sur commerce de détail d'équipements automobiles.
Pour l'exercice clos en 2017, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.82 M €, soit deux millions huit cent seize mille neuf cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 95.43 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, CENTRAL CASSE disposait d'une trésorerie de 7.06 K €.
En matière de gouvernance, CENTRAL CASSE est dirigée par AUDIT EXPERTISE CATHERINE MEUNIER, qui est en poste en tant que Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.82 M | 2.63 M | 3 M |
| Marge brute (€) | - | 724.8 K | 606.72 K | 473.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 154.74 K | -14.81 K | - |
| EBITDA (€) | - | 104.53 K | -10.46 K | -194.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 50.21 K | -4.35 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 92.79 K | -22.13 K | -216.66 K |
| Résultat net (€) | - | 95.43 K | -25.44 K | -220.08 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.39 | -0.97 | -7.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 19.42 | -6.42 | -52.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | - | 11.99 | -2.83 | -32.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 607.58 K | 469.72 K | 323.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 21.57 | 17.83 | 10.76 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | - | 25.73 | 23.03 | 15.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 3.71 | -0.4 | -6.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.49 | -0.56 | - |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 591.08 K | 586.45 K | 647.45 K | 603.72 K |
| BFRE (€) | - | 466.18 K | 543.78 K | 500.13 K |
| BFRHE (€) | 451.14 K | -37.41 K | -124.55 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | - | 75.99 | 89.7 | 73.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 60.4 | 75.34 | 60.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -288.68 M | -898.98 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 54.98 | 76.77 | 30.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 5.22 | 5.73 | 5.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.11 | 0.11 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 157.87 K | -11.67 K | - |
| Dette nette (€) | -306.5 K | -263.63 K | -487.63 K | -238.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.6 | -0.44 | - |
| Font de roulement (€) | - | 469.75 K | 429.09 K | - |
| Couverture du BFR | - | 80.1 | 66.27 | - |
| Trésorerie (€) | 7.06 K | 40.97 K | 16.35 K | 22.25 K |
| Dettes financières (€) | 36.28 K | 923 | 66.84 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.67 | 41.79 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -55.25 | -53.65 | -123.15 | -56.55 |
| Autonomie financière (%) | 15.29 | 532.39 | 5.92 | - |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 277.28 K | 186.97 K | 218.79 K | 41.87 K |
| Liquidité générale | - | 155.44 | 115.17 | 136.67 |
| Liquidité réduite | - | 155.44 | 115.17 | 136.67 |
| Couverture de la dette | - | 0.61 | -0.14 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 543.78 K | 595.95 K | 617.56 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | - | 14.16 | 16.55 | 14.95 |