CERVINIA 91 (KOTE 91), une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1978.
Établie à VIRY-CHATILLON (91170), elle est active dans le secteur d'activité 4511Z. Cette entité CERVINIA 91 (KOTE 91) met l'accent sur commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 28.62 M €, soit vingt-huit millions six cent quinze mille quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -1.08 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CERVINIA 91 (KOTE 91) affichait une trésorerie de 127.51 K €.
En termes d’effectifs, CERVINIA 91 (KOTE 91) emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CERVINIA 91 (KOTE 91) est dirigée par Jean-Claude Le Gallou, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.62 M | 32.8 M | 23.57 M | 21.61 M |
| Marge brute (€) | 1.15 M | 2.25 M | 1.71 M | 1.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -469.04 K | 162.66 K | 68.23 K | -22.82 K |
| EBITDA (€) | -540.69 K | 215.44 K | 105.2 K | 19.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | 71.65 K | -52.78 K | -36.97 K | -42.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -663.63 K | 38.65 K | -69.21 K | -145.48 K |
| Résultat net (€) | -1.08 M | -218.71 K | -141.05 K | -189.22 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.78 | -0.67 | -0.6 | -0.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 155.69 | -56.57 | -23.3 | 66.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -8.83 | -1.21 | -1.35 | -2.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.59 M | 2.12 M | 1.65 M | 1.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.56 | 6.46 | 7.01 | 7.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 4.03 | 6.85 | 7.25 | 8.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.89 | 0.66 | 0.45 | 0.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.64 | 0.5 | 0.29 | -0.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.24 M | 1.72 M | 2.34 M | 1.19 M |
| BFRE (€) | 136.99 K | -1.23 M | 653.08 K | -350.77 K |
| BFRHE (€) | 181.56 K | 1.19 M | 299.5 K | 172.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 15.84 | 19.1 | 36.29 | 20.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.75 | -13.7 | 10.11 | -5.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.23 Md | 107.19 Md | 19.34 Md | 10.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 38.08 | 68.93 | 48.16 | 37.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 131.18 | 147.34 | 94.84 | 101.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.29 | 0.22 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -816.02 K | 18.88 K | 132.83 K | 109.73 K |
| Dette nette (€) | -12.81 M | -16.89 M | -9.36 M | -8.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.85 | 0.06 | 0.56 | 0.51 |
| Font de roulement (€) | 361.65 K | 643.26 K | 1.36 M | 482.02 K |
| Couverture du BFR | 29.12 | 37.48 | 57.95 | 40.51 |
| Trésorerie (€) | 127.51 K | 767.7 K | 462.19 K | 660.33 K |
| Dettes financières (€) | 2.21 M | 1.6 M | 2.22 M | 2.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | 15.7 | -894.63 | -70.47 | -80.64 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.85 K | -4.37 K | -1.55 K | 3.12 K |
| Autonomie financière (%) | -0.31 | 0.24 | 0.27 | -0.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.85 M | 14.98 M | 6.62 M | 6.53 M |
| Liquidité générale | 24.87 | 40.24 | 37.78 | 31.23 |
| Liquidité réduite | 24.87 | 40.24 | 37.78 | 31.23 |
| Couverture de la dette | -2.45 | -0.3 | -0.19 | -0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.41 M | 1.78 M | 1.54 M | 1.61 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.39 | 3.82 | 4.6 | 5.26 |