ETABLISSEMENTS THOUMYRE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1978.
Établie à ROUEN (76100), elle œuvre dans le secteur d'activité 4674A. L'entreprise ETABLISSEMENTS THOUMYRE oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.46 M €, soit deux millions quatre cent soixante-et-un mille soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 27.69 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS THOUMYRE révélait une trésorerie de 198.34 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS THOUMYRE compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS THOUMYRE est sous la direction de Matthieu Thoumyre, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.46 M | 1.88 M | 1.89 M | 1.5 M |
| Marge brute (€) | 745.04 K | 700.9 K | 823.47 K | 510.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 94.82 K | 140.1 K | 278.83 K | 82.03 K |
| EBITDA (€) | 92.94 K | 131.71 K | 247.31 K | 110.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.89 K | 8.39 K | 31.53 K | -28.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 56.71 K | 99.79 K | 247.31 K | 74.18 K |
| Résultat net (€) | 27.69 K | 74.72 K | 242.08 K | 67.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.13 | 3.98 | 12.8 | 4.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.44 | 30.08 | 58.52 | 6.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.86 | 7.76 | 23.63 | 4.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 620.13 K | 604.1 K | 719.3 K | 468.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.2 | 32.17 | 38.04 | 31.28 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.27 | 37.32 | 43.55 | 34.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.78 | 7.01 | 13.08 | 7.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.85 | 7.46 | 14.75 | 5.47 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 462.53 K | 468.34 K | 508.25 K | 1.07 M |
| BFRE (€) | 213.16 K | 218.3 K | -5.9 K | -55.74 K |
| BFRHE (€) | 47.13 K | 82.41 K | 49.88 K | 571.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.6 | 91.03 | 98.12 | 261.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.61 | 42.43 | -1.14 | -13.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 317.81 M | 424 M | 258.4 M | 2.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 30.69 | 49.29 | 45.97 | 34.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.52 | 50.23 | 50.25 | 74.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.17 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 64.03 K | 108.13 K | 281.68 K | 103.87 K |
| Dette nette (€) | -562.27 K | -551 K | -146.43 K | -53.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.6 | 5.76 | 14.9 | 6.93 |
| Font de roulement (€) | 462.53 K | 468.34 K | 508.25 K | 1.07 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.38 |
| Trésorerie (€) | 198.34 K | 163.73 K | 464.26 K | 550.23 K |
| Dettes financières (€) | 442.09 K | 427.16 K | 300.33 K | 332.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.78 | -5.1 | -0.52 | -0.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -272.86 | -221.84 | -35.4 | -5.5 |
| Autonomie financière (%) | 0.47 | 0.58 | 1.38 | 2.92 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 318.52 K | 287.57 K | 310.35 K | 264.3 K |
| Liquidité générale | 55.13 | 60.19 | 116.25 | 209.63 |
| Liquidité réduite | 55.13 | 60.19 | 116.25 | 209.63 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.81 | 1.55 | 1.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 643.05 K | 569.01 K | 534.04 K | 417.53 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.82 | 23.72 | 22.52 | 23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.6 K | 21.04 K | 78.07 K | 12.02 K |