TEOPLUS, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1978.
Implantée à MOUILLERON-LE-CAPTIF (85000), elle exerce son activité dans 2550B. L'entité TEOPLUS se concentre sur découpage, emboutissage.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 13.69 M €, soit treize millions six cent quatre-vingt-douze mille deux cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 740.82 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TEOPLUS disposait d'une trésorerie de 1.94 M €.
En termes d’effectifs, TEOPLUS recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TEOPLUS est sous la direction de FINANCIERE LE PLESSIS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.69 M | 16.51 M | 17.93 M | 15.89 M |
| Marge brute (€) | 5.19 M | 6.34 M | 5.65 M | 5.59 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.71 M | 2.59 M | 2.3 M | 2.25 M |
| EBITDA (€) | 1.73 M | 2.6 M | 2.34 M | 2.23 M |
| EBITDA - EBE (€) | -18.83 K | -4.35 K | -36.22 K | 18.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.08 M | 1.98 M | 1.82 M | 1.78 M |
| Résultat net (€) | 740.82 K | 1.26 M | 1.07 M | 885.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.41 | 7.61 | 5.96 | 5.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.41 | 21.56 | 19.61 | 18.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.32 | 12.52 | 10.77 | 9.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.4 M | 5.41 M | 5.1 M | 5.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.11 | 32.8 | 28.45 | 33.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.92 | 38.38 | 31.54 | 35.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.63 | 15.74 | 13.04 | 14.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.49 | 15.72 | 12.84 | 14.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.34 M | 4.86 M | 5.27 M | 4.6 M |
| BFRE (€) | 1.55 M | 2.2 M | 2.52 M | 2.72 M |
| BFRHE (€) | 852.28 K | 775.04 K | 104.16 K | -195.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 115.61 | 107.55 | 107.28 | 105.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.23 | 48.69 | 51.3 | 62.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 31.97 Md | 35.06 Md | 5.12 Md | -8.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 75.17 | 76.74 | 68.69 | 83.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.9 | 34.58 | 32.79 | 49.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.4 M | 1.88 M | 1.59 M | 1.37 M |
| Dette nette (€) | -1.44 M | -2.39 M | -1.86 M | -3.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.2 | 11.38 | 8.89 | 8.64 |
| Font de roulement (€) | 4.32 M | 4.78 M | 5.22 M | 4.03 M |
| Couverture du BFR | 99.66 | 98.3 | 99.09 | 87.53 |
| Trésorerie (€) | 1.94 M | 1.82 M | 2.61 M | 1.55 M |
| Dettes financières (€) | 1.31 M | 1.89 M | 2.28 M | 1.84 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.03 | -1.27 | -1.17 | -2.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -26.05 | -41 | -34.05 | -68.1 |
| Autonomie financière (%) | 4.21 | 3.08 | 2.39 | 2.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.05 M | 2.23 M | 2.14 M | 2.39 M |
| Liquidité générale | 160.79 | 141.74 | 135.29 | 111.45 |
| Liquidité réduite | 160.79 | 141.74 | 135.29 | 111.45 |
| Couverture de la dette | 0.75 | 0.99 | 1.02 | 1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.28 M | 3.43 M | 3.24 M | 3.31 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.01 | 15.76 | 13.74 | 15.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 205.27 K | 417.46 K | 371.35 K | 359.03 K |
