ITESA (ITESA), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1978.
Établie à MARSEILLE (13016), elle est active dans le secteur d'activité 4669C. L'entreprise ITESA (ITESA) se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 65.5 M €, soit soixante-cinq millions quatre cent quatre-vingt-seize mille quatre cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 3.43 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ITESA (ITESA) présentait une trésorerie de 4.18 M €.
En termes d’effectifs, ITESA (ITESA) compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ITESA (ITESA) est administrée par PAGES DEVELOPPEMENT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 65.5 M | 69.28 M | 61.84 M | 48.88 M |
| Marge brute (€) | 7.18 M | 9.9 M | 9.21 M | 5.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.27 M | 8.04 M | 7.11 M | 3.76 M |
| EBITDA (€) | 5.31 M | 7.89 M | 7.07 M | 3.7 M |
| EBITDA - EBE (€) | -43.4 K | 155.4 K | 34.1 K | 63.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.91 M | 7.52 M | 6.72 M | 3.38 M |
| Résultat net (€) | 3.43 M | 5.59 M | 4.95 M | 2.47 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.24 | 8.06 | 8 | 5.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.91 | 34.85 | 27.45 | 16.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.17 | 14.86 | 13.71 | 9.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.78 M | 9.95 M | 9.07 M | 6.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.88 | 14.36 | 14.67 | 13.51 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.96 | 14.29 | 14.9 | 11.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.11 | 11.38 | 11.44 | 7.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.04 | 11.61 | 11.49 | 7.7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 24.07 M | 22.97 M | 19.31 M | 15.42 M |
| BFRE (€) | 11.54 M | 11.36 M | 10.12 M | 9.07 M |
| BFRHE (€) | 6.13 M | 4.22 M | 4.23 M | 515.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 134.16 | 120.99 | 113.95 | 115.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.28 | 59.86 | 59.7 | 67.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.1 T | 801.57 Md | 717.29 Md | 68.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 94.61 | 84.08 | 89.97 | 66.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.18 | 97.16 | 89.55 | 76.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.43 M | 6.45 M | 5.73 M | 3.06 M |
| Dette nette (€) | -14.81 M | -16.48 M | -15.03 M | -7.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.77 | 9.32 | 9.27 | 6.26 |
| Font de roulement (€) | 21.85 M | 15.09 M | 17.4 M | 14.06 M |
| Couverture du BFR | 90.76 | 65.69 | 90.1 | 91.21 |
| Trésorerie (€) | 4.18 M | 5.07 M | 3.05 M | 4.55 M |
| Dettes financières (€) | 917.12 K | 740.9 K | 964.57 K | 494.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.34 | -2.55 | -2.62 | -2.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -64.34 | -102.85 | -83.39 | -46.61 |
| Autonomie financière (%) | 25.1 | 21.63 | 18.69 | 30.48 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.85 M | 18.49 M | 15.2 M | 9.81 M |
| Liquidité générale | 118.53 | 101.28 | 105.47 | 122.34 |
| Liquidité réduite | 118.53 | 101.28 | 105.47 | 122.34 |
| Couverture de la dette | 4.86 | 4.32 | 5.01 | 3.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.73 M | 1.64 M | 1.97 M | 1.86 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 1.99 | 1.69 | 2.29 | 2.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.21 M | 1.94 M | 1.79 M | 1.01 M |
