INTER CAVES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1978.
Localisée à GENNEVILLIERS (92230), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4634Z. L'entreprise INTER CAVES se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 20.74 M €, soit vingt millions sept cent trente-cinq mille cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 89.91 K €.
Au terme de l'exercice 2023, INTER CAVES révélait une trésorerie de 1.12 M €.
En termes d’effectifs, INTER CAVES compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, INTER CAVES est sous la direction de Corinne Richard, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.74 M | 20.79 M | 18.57 M | 17.06 M |
| Marge brute (€) | 2.68 M | 2.63 M | 2.61 M | 2.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 212.89 K | 335.22 K | 475.6 K | -219.86 K |
| EBITDA (€) | 208.62 K | 364.01 K | 460.85 K | -239.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.27 K | -28.79 K | 14.76 K | 20.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 112.97 K | 229.25 K | 326.72 K | -367.94 K |
| Résultat net (€) | 89.91 K | 160.03 K | 441.1 K | -365.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.43 | 0.77 | 2.38 | -2.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.66 | 4.62 | 13.34 | -12.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.79 | 1.56 | 4.25 | -4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.17 M | 2.5 M | 2.17 M | 2.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.45 | 12.04 | 11.68 | 14.77 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 12.92 | 12.63 | 14.04 | 11.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.01 | 1.75 | 2.48 | -1.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.03 | 1.61 | 2.56 | -1.29 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 4.96 M | 3.76 M | 3.48 M | 2.81 M |
| BFRE (€) | 3.22 M | 2.02 M | 1.4 M | 1.72 M |
| BFRHE (€) | -698.37 K | -262.74 K | -494.28 K | -598.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.35 | 66.09 | 68.31 | 60.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.6 | 35.52 | 27.45 | 36.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -39.67 Md | -14.97 Md | -25.15 Md | -27.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 108.61 | 97.59 | 106.01 | 97.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.75 | 93.22 | 119.44 | 106.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 195.55 K | 322.51 K | 625.04 K | -144.78 K |
| Dette nette (€) | -6.94 M | -5.49 M | -5.61 M | -5.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.94 | 1.55 | 3.37 | -0.85 |
| Font de roulement (€) | 3.57 M | 2.89 M | 2.37 M | 1.57 M |
| Couverture du BFR | 71.93 | 76.9 | 68.27 | 55.96 |
| Trésorerie (€) | 1.12 M | 1.21 M | 1.47 M | 594.7 K |
| Dettes financières (€) | 1.33 M | 544.14 K | 328.65 K | 57.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | -35.48 | -17.01 | -8.98 | 38.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -205.1 | -158.33 | -169.77 | -193.34 |
| Autonomie financière (%) | 2.54 | 6.37 | 10.06 | 49.7 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.33 M | 5.36 M | 5.65 M | 4.98 M |
| Liquidité générale | 92.68 | 102.81 | 98.78 | 85.6 |
| Liquidité réduite | 92.68 | 102.81 | 98.78 | 85.6 |
| Couverture de la dette | 0.15 | 0.25 | 0.82 | -0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.14 M | 2.06 M | 1.9 M | 1.99 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 7.11 | 7.07 | 7.12 | 8.17 |
