ASCOTEC, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1978.
Basée à ROCHE-LA-MOLIERE (42230), elle se consacre au secteur d'activité de 7739Z. L'entité ASCOTEC oriente ses efforts sur location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 213.86 K €, soit deux cent treize mille huit cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 23.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, ASCOTEC disposait d'une trésorerie de 64.4 K €.
En matière de gouvernance, ASCOTEC est sous la direction de Valerie Bontemps, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 213.86 K | 147.12 K | 123.5 K | 126.22 K |
| Marge brute (€) | 92.51 K | 94.23 K | 74.46 K | 72.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 89.87 K | 93.57 K | 73.14 K | 70.18 K |
| EBITDA (€) | 90.87 K | 94.94 K | 75.41 K | 71.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1 K | -1.37 K | -2.27 K | -979 |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.53 K | 20.83 K | 19.67 K | 12.03 K |
| Résultat net (€) | 23.88 K | 20.46 K | 36.09 K | 16.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.17 | 13.91 | 29.22 | 12.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.33 | 6.78 | 12.83 | 6.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 4.94 | 4.2 | 8.39 | 4.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 107.21 K | 117.14 K | 112.6 K | 73.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.13 | 79.62 | 91.18 | 58.43 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 43.26 | 64.05 | 60.29 | 57.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 42.49 | 64.53 | 61.06 | 56.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 42.02 | 63.6 | 59.22 | 55.6 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 278.85 K | 273.48 K | 206.4 K | 174.05 K |
| BFRHE (€) | 181.78 K | 121.39 K | 100.12 K | 56.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 475.92 | 678.51 | 609.99 | 503.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 106.51 M | 48.93 M | 33.88 M | 19.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.71 | 18.89 | 39.4 | 71.06 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 104.22 K | 94.57 K | 91.83 K | 75.5 K |
| Dette nette (€) | -93.15 K | -155.55 K | -148.06 K | -108.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 48.73 | 64.28 | 74.35 | 59.82 |
| Font de roulement (€) | 278.85 K | 266.94 K | 197.33 K | 174.05 K |
| Couverture du BFR | 100 | 97.61 | 95.61 | 100 |
| Trésorerie (€) | 64.4 K | 29.63 K | 748 | 18.03 K |
| Dettes financières (€) | 147.22 K | 174.99 K | 126.03 K | 107.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.89 | -1.64 | -1.61 | -1.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -28.61 | -51.55 | -52.64 | -44.05 |
| Autonomie financière (%) | 2.21 | 1.72 | 2.23 | 2.29 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.33 K | 3.65 K | 13.71 K | 18.88 K |
| Couverture de la dette | 5.09 | 23.3 | 4.33 | 1.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.08 K | 4.26 K | 7.83 K | 2.89 K |