GENIA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1978.
Localisée à SAINT-HILAIRE-DE-CHALEONS (44680), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3250A. La société GENIA oriente son activité sur fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 18.4 M €, soit dix-huit millions trois cent quatre-vingt-quinze mille trois cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.16 M €.
Au terme de l'exercice 2022, GENIA présentait une trésorerie de 6.11 M €.
En termes d’effectifs, GENIA dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GENIA est administrée par Bernard Comminges, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.4 M | 17.58 M | 15.46 M | 14.08 M |
| Marge brute (€) | 6.87 M | 6.88 M | 6.21 M | 5.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.13 M | 3.38 M | 2.65 M | 1.79 M |
| EBITDA (€) | 3.16 M | 3.46 M | 2.5 M | 1.82 M |
| EBITDA - EBE (€) | -35.31 K | -77.07 K | 155.61 K | -34.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.9 M | 3.18 M | 2.17 M | 1.47 M |
| Résultat net (€) | 2.16 M | 2.06 M | 1.36 M | 977.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.72 | 11.71 | 8.79 | 6.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.28 | 13.06 | 9.92 | 7.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.27 | 9.05 | 7.83 | 6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.72 M | 7.02 M | 6.31 M | 5.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.56 | 39.91 | 40.83 | 37.28 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 37.37 | 39.14 | 40.2 | 36.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.2 | 19.69 | 16.16 | 12.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.01 | 19.26 | 17.17 | 12.71 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 15.88 M | 13.2 M | 12.46 M | 11.32 M |
| BFRE (€) | 8.82 M | 7.24 M | 5.9 M | 5.82 M |
| BFRHE (€) | 237.04 K | 385.93 K | 405.03 K | 444.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 315.07 | 274.15 | 294.26 | 293.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 174.95 | 150.43 | 139.23 | 150.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.95 Md | 18.59 Md | 17.16 Md | 17.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 94.2 | 90.88 | 98.16 | 86.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.15 | 31.21 | 28.72 | 42.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.41 | 0.35 | 0.29 | 0.34 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.93 M | 2.9 M | 2.33 M | 1.85 M |
| Dette nette (€) | -2.31 M | -2.01 M | 1.94 M | 762.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.92 | 16.51 | 15.09 | 13.12 |
| Font de roulement (€) | 15.06 M | 12.43 M | 11.74 M | 10.72 M |
| Couverture du BFR | 94.82 | 94.17 | 94.2 | 94.66 |
| Trésorerie (€) | 6.11 M | 4.88 M | 5.47 M | 4.52 M |
| Dettes financières (€) | 4.8 M | 3.8 M | 937.89 K | 1.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.79 | -0.69 | 0.83 | 0.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -13.15 | -12.78 | 14.16 | 6.12 |
| Autonomie financière (%) | 3.66 | 4.14 | 14.6 | 9.08 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.9 M | 2.38 M | 1.91 M | 1.85 M |
| Liquidité générale | 133.19 | 137.95 | 280.87 | 224.72 |
| Liquidité réduite | 133.19 | 137.95 | 280.87 | 224.72 |
| Couverture de la dette | 1.74 | 1.56 | 1.15 | 1.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.62 M | 3.38 M | 3.11 M | 3 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 14.16 | 13.81 | 14.38 | 15.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 656.96 K | 661.27 K | 475.71 K | 310.95 K |
