SOFRARES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1978.
Située à SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES (78730), elle est active dans le secteur d'activité 4333Z. L'entreprise SOFRARES met l'accent sur travaux de revêtement des sols et des murs.
Pour l'exercice 2020, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 621.03 K €, soit six cent vingt-et-un mille trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 35.72 K €.
Au terme de l'exercice 2020, SOFRARES présentait une trésorerie de 13.39 K €.
En termes d’effectifs, SOFRARES compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOFRARES est sous la direction de Denis Belloy, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 621.03 K | 739.03 K | - | - |
| Marge brute (€) | 257.07 K | 275.12 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -28.27 K | -67.46 K | - | - |
| EBITDA (€) | 47.49 K | -58.21 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -75.76 K | -9.25 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 38.31 K | -71.53 K | - | - |
| Résultat net (€) | 35.72 K | -41.26 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 5.75 | -5.58 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14.11 | 14.29 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 13.89 | -12.1 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 263.73 K | 205.5 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.47 | 27.81 | - | - |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 41.39 | 37.23 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.65 | -7.88 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.55 | -9.13 | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 168.59 K | 96.29 K | 128.03 K | 322.79 K |
| BFRE (€) | 168.48 K | 64.29 K | 99.44 K | 267.57 K |
| BFRHE (€) | 16.53 K | -42.38 K | -27.91 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 99.09 | 47.56 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 99.02 | 31.75 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 28.12 M | -85.8 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 110.06 | 140.53 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.66 | 145.29 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.02 | - | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 45.3 K | -27.93 K | - | - |
| Dette nette (€) | -496.75 K | -625.64 K | -481 K | -431.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.29 | -3.78 | - | - |
| Font de roulement (€) | 168.59 K | 15.96 K | 42.65 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | 16.58 | 33.31 | - |
| Trésorerie (€) | 13.39 K | 4.07 K | 1.89 K | 16.27 K |
| Dettes financières (€) | 442.5 K | 331.32 K | 303.93 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -10.97 | 22.4 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 196.29 | 216.64 | 245.4 | -716.77 |
| Autonomie financière (%) | -0.57 | -0.87 | -0.64 | - |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 67.64 K | 218.06 K | 93.59 K | 106.15 K |
| Liquidité générale | 40.09 | 47.23 | 32.89 | 81.94 |
| Liquidité réduite | 40.09 | 47.23 | 32.89 | 81.94 |
| Couverture de la dette | 1.38 | -1.02 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 278.39 K | 335.83 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 33.62 | 33.74 | - | - |