VALBRIE 16 (VALBRIE 16), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1978.
Située à RIBERAC (24600), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise VALBRIE 16 (VALBRIE 16) met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 6.52 M €, soit six millions cinq cent seize mille quatre cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -120.73 K €.
Au terme de l'exercice 2023, VALBRIE 16 (VALBRIE 16) révélait une trésorerie de 83.66 K €.
En termes d’effectifs, VALBRIE 16 (VALBRIE 16) compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VALBRIE 16 (VALBRIE 16) est administrée par Eric Gazagnes, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.52 M | 8.04 M | 5.04 M | 4.76 M |
| Marge brute (€) | 130.71 K | 727.2 K | 397.88 K | 282.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.07 K | 613.87 K | 267.81 K | - |
| EBITDA (€) | -46.38 K | 592.37 K | 278.61 K | 151.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | 53.45 K | 21.51 K | -10.8 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -111.98 K | 526.59 K | 213.39 K | 98 K |
| Résultat net (€) | -120.73 K | 376.52 K | 185.78 K | 75.36 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.85 | 4.69 | 3.68 | 1.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13.72 | 37.51 | 29.45 | 16.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.64 | 8.08 | 4.56 | 2.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 183.93 K | 886.72 K | 452.83 K | 293.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.82 | 11.04 | 8.98 | 6.16 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 2.01 | 9.05 | 7.89 | 5.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.71 | 7.37 | 5.53 | 3.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.11 | 7.64 | 5.31 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.4 M | 1.63 M | 1.4 M | 1.45 M |
| BFRE (€) | 1.27 M | -102.76 K | 163.88 K | 826.4 K |
| BFRHE (€) | -96.37 K | 318.83 K | 39.02 K | -306.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 78.16 | 73.86 | 101.54 | 111.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | 71.36 | -4.67 | 11.86 | 63.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.72 Md | 7.02 Md | 538.94 M | -4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 150.47 | 98.49 | 140.73 | 100.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 122.49 | 104.9 | 144.93 | 56.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.44 K | 505.09 K | 263.48 K | - |
| Dette nette (€) | -3.6 M | -2.28 M | -2.5 M | -2.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.18 | 6.29 | 5.23 | - |
| Font de roulement (€) | 1.26 M | 1.6 M | 1.14 M | 982.52 K |
| Couverture du BFR | 90.38 | 98.17 | 81.5 | 67.59 |
| Trésorerie (€) | 83.66 K | 1.38 M | 940.1 K | 463.03 K |
| Dettes financières (€) | 1.09 M | 1.34 M | 1.31 M | 1.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | -314.97 | -4.51 | -9.5 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -409.44 | -226.69 | -396.96 | -481.83 |
| Autonomie financière (%) | 0.8 | 0.75 | 0.48 | 0.32 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.46 M | 2.29 M | 1.87 M | 769.72 K |
| Liquidité générale | 77.12 | 98.2 | 84.63 | 68.44 |
| Liquidité réduite | 77.12 | 98.2 | 84.63 | 68.44 |
| Couverture de la dette | -2.66 | 2.22 | 6.52 | 1.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 119.66 K | 100.43 K | 121.33 K | 110.29 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 1.3 | 0.94 | 1.84 | 1.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -43.39 K | 124.28 K | - | - |