OMSAT, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1978.
Implantée à PONTCHARRA (38530), elle se consacre au secteur d'activité de 2822Z. L'entité OMSAT se consacre sur fabrication de matériel de levage et de manutention.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.53 M €, soit deux millions cinq cent trente-et-un mille trois cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 131.32 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, OMSAT disposait d'une trésorerie de 141.77 K €.
En termes d’effectifs, OMSAT dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OMSAT compte parmi ses dirigeants OMSAT, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.53 M | 2.48 M | 2.27 M | 1.63 M |
| Marge brute (€) | 1.18 M | 1.05 M | 1 M | 411.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 121.05 K | -22.86 K | 72.48 K | -266.71 K |
| EBITDA (€) | 216.3 K | 115.3 K | -12.32 K | -247.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -95.26 K | -138.16 K | 84.79 K | -19.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 176.19 K | 76.39 K | -59.15 K | -247.36 K |
| Résultat net (€) | 131.32 K | 71.29 K | -48.44 K | -107.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.19 | 2.87 | -2.13 | -6.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 67.21 | 106.84 | 439.3 | -252.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.95 | 4.49 | -3.19 | -5.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.02 M | 870.62 K | 798.97 K | 494.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.3 | 35.08 | 35.13 | 30.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.63 | 42.3 | 44.17 | 25.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.55 | 4.65 | -0.54 | -15.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.78 | -0.92 | 3.19 | -16.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 747.62 K | 818.86 K | 952.53 K | 1.37 M |
| BFRE (€) | 565.19 K | 642.82 K | 534.98 K | 549.12 K |
| BFRHE (€) | -173.8 K | -86.79 K | -12.94 K | -243.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 107.8 | 120.42 | 152.87 | 306.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 81.5 | 94.53 | 85.86 | 122.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.21 Md | -590.14 M | -80.6 M | -1.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 115.21 | 129.99 | 88.15 | 141.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.76 | 87.28 | 56.18 | 70.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.16 | 0.18 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 175.3 K | 125.77 K | 163.1 K | -7.44 K |
| Dette nette (€) | -921.38 K | -1.32 M | -1.04 M | -1.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.93 | 5.07 | 7.17 | -0.46 |
| Font de roulement (€) | 471.81 K | 631.81 K | 802.53 K | 1.01 M |
| Couverture du BFR | 63.11 | 77.16 | 84.25 | 73.56 |
| Trésorerie (€) | 141.77 K | 139.1 K | 383.83 K | 766.05 K |
| Dettes financières (€) | 380.13 K | 702.39 K | 951.72 K | 1.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.26 | -10.47 | -6.38 | 154.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -471.56 | -1.97 K | 9.44 K | -2.69 K |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | 0.1 | -0.01 | 0.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 468.56 K | 629.98 K | 426.01 K | 514.74 K |
| Liquidité générale | 92.01 | 72.39 | 67.4 | 74.57 |
| Liquidité réduite | 92.01 | 72.39 | 67.4 | 74.57 |
| Couverture de la dette | 0.45 | 0.26 | -0.21 | -0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 906.27 K | 995.69 K | 850.07 K | 856.86 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.97 | 28.82 | 26.46 | 36.78 |
