DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET FINANCIER DE LA REGION RHONE ALPES - D.E.F.I. SAS (DEFI SA), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1978.
Implantée à LA TOUR-EN-MAURIENNE (73300), elle exerce son activité dans 6420Z. Cette structure DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET FINANCIER DE LA REGION RHONE ALPES - D.E.F.I. SAS (DEFI SA) se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 949.93 K €, soit neuf cent quarante-neuf mille neuf cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 831.59 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET FINANCIER DE LA REGION RHONE ALPES - D.E.F.I. SAS (DEFI SA) présentait une trésorerie de 183.55 K €.
En termes d’effectifs, DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET FINANCIER DE LA REGION RHONE ALPES - D.E.F.I. SAS (DEFI SA) recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET FINANCIER DE LA REGION RHONE ALPES - D.E.F.I. SAS (DEFI SA) compte parmi ses dirigeants LB COMPTA, qui occupe la fonction de Commissaire aux comptes suppléant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 949.93 K | 779.37 K | 1.22 M | 715.21 K |
| Marge brute (€) | 770.99 K | 612.26 K | 638.56 K | 509.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 275.45 K | 177.12 K | 204.83 K | 81.75 K |
| EBITDA (€) | 299.35 K | 205.28 K | 237.57 K | 139.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | -23.9 K | -28.16 K | -32.74 K | -57.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 215.79 K | 128.98 K | 164.29 K | 12.6 K |
| Résultat net (€) | 831.59 K | 466.67 K | 310.07 K | 286.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 87.54 | 59.88 | 25.51 | 40.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.31 | 5.09 | 3.56 | 3.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.44 | 3.3 | 2.83 | 3.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.98 M | 2.56 M | 2.84 M | 2.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 524.44 | 327.89 | 233.34 | 305.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 81.16 | 78.56 | 52.53 | 71.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.51 | 26.34 | 19.54 | 19.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29 | 22.73 | 16.85 | 11.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 411.57 K | 377.29 K | 504.31 K | 2.74 M |
| BFRE (€) | - | - | - | 427.91 K |
| BFRHE (€) | -4.95 M | -4.73 M | -1.96 M | 88.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 158.14 | 176.7 | 151.44 | 1.4 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 218.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -12.87 Md | -10.11 Md | -6.53 Md | 173.29 M |
| Délais de paiement clients (j) | 158.43 | 40.16 | 106.95 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.3 | 48.02 | 93.61 | 32.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.44 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 915.15 K | 542.97 K | 383.34 K | 413.23 K |
| Dette nette (€) | -5.11 M | -4.5 M | -1.88 M | 1.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 96.34 | 69.67 | 31.54 | 57.78 |
| Font de roulement (€) | -4.67 M | -4.4 M | -1.5 M | 2.74 M |
| Couverture du BFR | -1.13 K | -1.17 K | -297.84 | 99.89 |
| Trésorerie (€) | 183.55 K | 482.53 K | 378.31 K | 2.22 M |
| Dettes financières (€) | 18.75 K | 8.97 K | 9.14 K | 8.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.59 | -8.28 | -4.9 | 4.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -51.12 | -49.03 | -21.58 | 23.46 |
| Autonomie financière (%) | 533.44 | 1.02 K | 952.08 | 955.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 196.44 K | 196.94 K | 241.17 K | 241.47 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 1.05 K |
| Liquidité réduite | - | - | - | 1.05 K |
| Couverture de la dette | 5.15 | 2.67 | 1.79 | 1.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 461.03 K | 402.76 K | 401.64 K | 378.39 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.08 | 37.38 | 24.36 | 38.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.05 K | 131.34 K | 82.49 K | 110.05 K |
