SOC EXPLOITATION ETS JP PAUILLAC (SEPA), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1978.
Établie à BORDEAUX (33000), elle œuvre dans le secteur d'activité 5629B. L'entreprise SOC EXPLOITATION ETS JP PAUILLAC (SEPA) met l'accent sur autres services de restauration n.c.a..
Pour l'exercice 2019, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 924.28 K €, soit neuf cent vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 8.61 K €.
Au terme de l'exercice 2019, SOC EXPLOITATION ETS JP PAUILLAC (SEPA) affichait une trésorerie de 3.5 K €.
En termes d’effectifs, SOC EXPLOITATION ETS JP PAUILLAC (SEPA) compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC EXPLOITATION ETS JP PAUILLAC (SEPA) est sous la direction de Natacha Pauillac, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 924.28 K | 967.16 K | 933.16 K | 960.42 K |
| Marge brute (€) | 466.63 K | 475.96 K | 463.29 K | 449.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.89 K | 5.95 K | -7.61 K | 328 |
| EBITDA (€) | 24.07 K | 17.28 K | -4.95 K | 15.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.18 K | -11.34 K | -2.66 K | -15.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.67 K | 6.03 K | -23.23 K | -3.37 K |
| Résultat net (€) | 8.61 K | 1.35 K | -22.03 K | 847 |
| Taux de marge nette (%) | 0.93 | 0.14 | -2.36 | 0.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.9 | 1.34 | -22.24 | 0.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 3.01 | 0.41 | -6.28 | 0.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 396.2 K | 403.3 K | 384.26 K | 384.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.87 | 41.7 | 41.18 | 40.04 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 50.49 | 49.21 | 49.65 | 46.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.6 | 1.79 | -0.53 | 1.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.18 | 0.61 | -0.82 | 0.03 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 13.09 K | 71.86 K | 59.31 K | 72.37 K |
| BFRE (€) | -329 | -12.99 K | -18.93 K | 3.73 K |
| BFRHE (€) | 9.86 K | 77.35 K | 74.68 K | 57.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 5.17 | 27.12 | 23.2 | 27.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.13 | -4.9 | -7.4 | 1.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.96 M | 204.94 M | 190.93 M | 151.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 48.75 | 68.2 | 75.53 | 64.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.77 | 51.62 | 58.35 | 64.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 24.58 K | 13.65 K | 6.77 K | 20.63 K |
| Dette nette (€) | -173.39 K | -218.32 K | -238.59 K | -217.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.66 | 1.41 | 0.73 | 2.15 |
| Font de roulement (€) | 11.95 K | 70.72 K | 49.64 K | 72.31 K |
| Couverture du BFR | 91.3 | 98.41 | 83.71 | 99.92 |
| Trésorerie (€) | 3.5 K | 7.45 K | 3.5 K | 10.84 K |
| Dettes financières (€) | 44.42 K | 87.25 K | 75.8 K | 86.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.06 | -16 | -35.25 | -10.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -159.04 | -217.42 | -240.83 | -179.6 |
| Autonomie financière (%) | 2.45 | 1.15 | 1.31 | 1.4 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 131.34 K | 137.38 K | 166.23 K | 141.58 K |
| Liquidité générale | 73.63 | 86.39 | 85.37 | 85.79 |
| Liquidité réduite | 73.63 | 86.39 | 85.37 | 85.79 |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.02 | -0.24 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 445.68 K | 452.8 K | 451.44 K | 431.15 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 38.7 | 36.9 | 38.16 | 36.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -480 | - | - | -480 |