CLINIQUE VILLA DES ROSES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1978.
Située à LYON (69005), elle œuvre dans le secteur d'activité 8610Z. Cette organisation CLINIQUE VILLA DES ROSES oriente son activité sur activités hospitalières.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 6.71 M €, soit six millions sept cent neuf mille cinq cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 330.83 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CLINIQUE VILLA DES ROSES disposait d'une trésorerie de 9.15 K €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE VILLA DES ROSES emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE VILLA DES ROSES est dirigée par INICEA HOLDING, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.71 M | 5.7 M | 5.69 M | 5.51 M |
| Marge brute (€) | 3.69 M | 2.51 M | 2.6 M | 2.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 333.39 K | -538.56 K | 552.52 K | 148.58 K |
| EBITDA (€) | 319.83 K | -619.51 K | 696.67 K | 339.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | 13.56 K | 80.95 K | -144.16 K | -191.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 203.47 K | -727.5 K | 597.51 K | 239.35 K |
| Résultat net (€) | 330.83 K | -530.87 K | 405.48 K | 173.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.93 | -9.32 | 7.13 | 3.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.41 | -49.04 | 25.13 | 14.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.49 | -20.09 | 15.03 | 2.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.11 M | 2.12 M | 3.08 M | 2.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.4 | 37.24 | 54.13 | 42.37 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 55.06 | 44.12 | 45.8 | 41.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.77 | -10.87 | 12.25 | 6.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.97 | -9.45 | 9.72 | 2.7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 737.64 K | 708.81 K | 999.62 K | 4.49 M |
| BFRE (€) | -1.4 M | -255.32 K | -59.82 K | 5.68 K |
| BFRHE (€) | 2.08 M | 781.87 K | 1.03 M | 2.85 M |
| BFR en jours de CA (j) | 40.13 | 45.41 | 64.17 | 297.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | -76.42 | -16.36 | -3.84 | 0.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 38.29 Md | 12.2 Md | 16.12 Md | 43.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 160.22 | 85.88 | 108.68 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 63.48 | 24.67 | 23.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 717.85 K | -267.08 K | 506.86 K | 359.39 K |
| Dette nette (€) | -2.37 M | -1.37 M | -874.75 K | -3.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.7 | -4.69 | 8.91 | 6.52 |
| Font de roulement (€) | 569.12 K | 363.27 K | 690.68 K | 3.14 M |
| Couverture du BFR | 77.15 | 51.25 | 69.09 | 69.92 |
| Trésorerie (€) | 9.15 K | 11.09 K | 11 K | 593.33 K |
| Dettes financières (€) | 120 | 171.77 K | 1.3 K | 2.78 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.31 | 5.15 | -1.73 | -10.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -168.02 | -127 | -54.22 | -323.93 |
| Autonomie financière (%) | 11.78 K | 6.3 | 1.24 K | 0.43 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.31 M | 1.04 M | 774.03 K | 584.65 K |
| Liquidité générale | 126.07 | 123.96 | 196.43 | 112.34 |
| Liquidité réduite | 126.07 | 123.96 | 196.43 | 112.34 |
| Couverture de la dette | 0.64 | -1.1 | 0.72 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.15 M | 3.02 M | 2.68 M | 2.3 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.6 | 37.89 | 33.86 | 30.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 129.56 K | 49.36 K |