SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRI TILLY, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1978.
Établie à BETTING (57800), elle est active dans le secteur d'activité 4333Z. L'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRI TILLY met l'accent sur travaux de revêtement des sols et des murs.
Pour l'exercice 2020, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.27 M €, soit un million deux cent soixante-treize mille quatre cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -11.37 K €.
Au terme de l'exercice 2020, SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRI TILLY présentait une trésorerie de 129.54 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRI TILLY rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRI TILLY est dirigée par Emmanuel Tilly, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.27 M | 1.59 M | 1.55 M | 1.65 M |
| Marge brute (€) | 402.33 K | 521.9 K | 432.98 K | 523.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 21.22 K | 59.52 K | 44.05 K | 47.48 K |
| EBITDA (€) | 35.39 K | 57.8 K | 61.1 K | 44.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.17 K | 1.72 K | -17.06 K | 2.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -9.02 K | 11.07 K | 26.15 K | 13.6 K |
| Résultat net (€) | -11.37 K | 498 | 6.43 K | 8.92 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.89 | 0.03 | 0.41 | 0.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.63 | 0.35 | 4.51 | 6.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -1.43 | 0.07 | 0.76 | 1.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 283.46 K | 368.31 K | 373.77 K | 348.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.26 | 23.23 | 24.12 | 21.09 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 31.59 | 32.92 | 27.94 | 31.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.78 | 3.65 | 3.94 | 2.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.67 | 3.75 | 2.84 | 2.87 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 499.39 K | 347.43 K | 360.67 K | 304.72 K |
| BFRE (€) | 335.63 K | 308.63 K | 303 K | 247.74 K |
| BFRHE (€) | -4.92 K | -27.23 K | 1 | 6.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 143.14 | 79.99 | 84.95 | 67.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | 96.2 | 71.06 | 71.37 | 54.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -17.17 M | -118.28 M | 4.25 K | 30.08 M |
| Délais de paiement clients (j) | 20.12 | 12.16 | 21.7 | 11.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.23 | 46.82 | 50.61 | 43.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | 0.31 | 0.34 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 40.21 K | 53.05 K | 43.07 K | 42.66 K |
| Dette nette (€) | -536.49 K | -564.21 K | -687.49 K | -507.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.16 | 3.35 | 2.78 | 2.58 |
| Font de roulement (€) | 385.69 K | 198.82 K | 199.42 K | 166.44 K |
| Couverture du BFR | 77.23 | 57.23 | 55.29 | 54.62 |
| Trésorerie (€) | 129.54 K | 11.52 K | 17.75 K | 29.69 K |
| Dettes financières (€) | 368.74 K | 208.73 K | 255.01 K | 121.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.34 | -10.64 | -15.96 | -11.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -407.26 | -394.26 | -482.09 | -367.61 |
| Autonomie financière (%) | 0.36 | 0.69 | 0.56 | 1.14 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 183.58 K | 218.38 K | 288.99 K | 278.21 K |
| Liquidité générale | 30.62 | 12.77 | 16.49 | 17.07 |
| Liquidité réduite | 30.62 | 12.77 | 16.49 | 17.07 |
| Couverture de la dette | -0.13 | 0.01 | 0.05 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 363.85 K | 442.12 K | 437.24 K | 460.2 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 17.9 | 17.21 | 16.54 | 16.81 |