SARL PAPETERIE FLOQUET, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1978.
Localisée à CHARLEVILLE-MEZIERES (08000), elle œuvre dans 4649Z. La société SARL PAPETERIE FLOQUET se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.67 M €, soit deux millions six cent soixante-treize mille cinq cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 5.75 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SARL PAPETERIE FLOQUET affichait une trésorerie de 293.72 K €.
En termes d’effectifs, SARL PAPETERIE FLOQUET dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL PAPETERIE FLOQUET est sous la direction de REGIS LEFRANC GESTION, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.67 M | 2.7 M | 2.73 M | 2.67 M |
| Marge brute (€) | 458.58 K | 531.94 K | 444.75 K | 486.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 20.65 K | 53.56 K | - | 113.09 K |
| EBITDA (€) | 17.67 K | 56.87 K | 74.19 K | 114.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.98 K | -3.3 K | - | -1.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.49 K | 38.42 K | 50.76 K | 89.77 K |
| Résultat net (€) | 5.75 K | 39.72 K | 43.29 K | 72.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.22 | 1.47 | 1.59 | 2.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.73 | 9.95 | 10.01 | 15.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.55 | 3.64 | 3.55 | 5.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 388.75 K | 450.81 K | 395.5 K | 438.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.54 | 16.69 | 14.5 | 16.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.15 | 19.69 | 16.31 | 18.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.66 | 2.1 | 2.72 | 4.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.77 | 1.98 | - | 4.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 383.53 K | 420.81 K | 475.36 K | 487.4 K |
| BFRE (€) | 28.23 K | 113.1 K | 79.29 K | -12.37 K |
| BFRHE (€) | 59.96 K | -255.98 K | -253.98 K | -266.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.36 | 56.85 | 63.62 | 66.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.85 | 15.28 | 10.61 | -1.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 439.2 M | -1.89 Md | -1.9 Md | -1.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 34.63 | 36.36 | 52.88 | 47.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.68 | 43.62 | 54.72 | 57.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 24.96 K | 58.25 K | - | 100.46 K |
| Dette nette (€) | -418.31 K | -454.31 K | -462.86 K | -379.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.93 | 2.16 | - | 3.77 |
| Font de roulement (€) | 381.91 K | - | 148.42 K | 161.58 K |
| Couverture du BFR | 99.58 | - | 31.22 | 33.15 |
| Trésorerie (€) | 293.72 K | 238.85 K | 323.11 K | 440.62 K |
| Dettes financières (€) | 337.88 K | - | 37.74 K | 37.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | -16.76 | -7.8 | - | -3.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -126.01 | -113.84 | -107.08 | -81.97 |
| Autonomie financière (%) | 0.98 | - | 11.45 | 12.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 372.53 K | 368.33 K | 421.3 K | 456.61 K |
| Liquidité générale | 77.68 | 74.67 | 92.68 | 96.94 |
| Liquidité réduite | 77.68 | 74.67 | 92.68 | 96.94 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.43 | 0.61 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 422.09 K | 458.26 K | 352.41 K | 353.48 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.11 | 13.77 | 10.74 | 11.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.27 K | 7.34 K | 9.96 K | 23.23 K |
