URBASTONE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1978.
Localisée à LILLE (59800), elle œuvre dans 8130Z. L'entité URBASTONE oriente ses efforts sur services d'aménagement paysager.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 3.05 M €, soit trois millions cinquante-trois mille quatre cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 29.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, URBASTONE disposait d'une trésorerie de 126.18 K €.
En termes d’effectifs, URBASTONE recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, URBASTONE est sous la direction de Thomas Le Moal, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.05 M | 3.01 M | 2.41 M | 3.04 M |
| Marge brute (€) | 789.36 K | 534.45 K | 271.89 K | 139.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 123.17 K | 120.35 K | 76.62 K | 66.1 K |
| EBITDA (€) | 131.05 K | 67.75 K | 79.47 K | 66.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.88 K | 52.6 K | -2.85 K | 3 |
| Résultat d'exploitation (€) | 49.02 K | 14.79 K | 35.14 K | 31.06 K |
| Résultat net (€) | 29.77 K | 8.98 K | 32.14 K | 1.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.98 | 0.3 | 1.33 | 0.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.99 | 3.31 | 17.86 | 1.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.87 | 0.4 | 1.81 | 0.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 761.35 K | 450.93 K | 265.37 K | 159.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.93 | 14.99 | 11.02 | 5.23 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 25.85 | 17.77 | 11.29 | 4.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.29 | 2.25 | 3.3 | 2.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.03 | 4 | 3.18 | 2.17 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 760.98 K | 982.48 K | 907.16 K | 378.68 K |
| BFRE (€) | 607.22 K | 478.05 K | 126.53 K | 204.34 K |
| BFRHE (€) | -23.8 K | 155.46 K | 5.19 K | 2.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.96 | 119.2 | 137.52 | 45.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 72.59 | 58 | 19.18 | 24.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -199.06 M | 1.28 Md | 34.24 M | 19.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 75.18 | 160.9 | 73.45 | 87.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.39 | 125.11 | 93.56 | 87.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.11 | 0.13 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 112.3 K | 62.96 K | 77.21 K | 37.05 K |
| Dette nette (€) | -1.14 M | -1.62 M | -848.95 K | -1.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.68 | 2.09 | 3.21 | 1.22 |
| Font de roulement (€) | 709.61 K | 970.65 K | 878.66 K | 326.31 K |
| Couverture du BFR | 93.25 | 98.8 | 96.86 | 86.17 |
| Trésorerie (€) | 126.18 K | 337.14 K | 746.94 K | 119.61 K |
| Dettes financières (€) | 693.28 K | 912.4 K | 911.07 K | 401.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.13 | -25.78 | -11 | -29.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -343.48 | -598.83 | -471.78 | -729.93 |
| Autonomie financière (%) | 0.48 | 0.3 | 0.2 | 0.37 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 518.58 K | 1.04 M | 656.32 K | 744.19 K |
| Liquidité générale | 60.93 | 86.64 | 77.8 | 72.27 |
| Liquidité réduite | 60.93 | 86.64 | 77.8 | 72.27 |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.05 | 0.38 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 671.5 K | 410.91 K | 212.12 K | 90.81 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 18.18 | 10.55 | 5.98 | 2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.42 K | 1.93 K | 6.3 K | 790 |