STE EXPLOITATION ETS G RICARD, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1965.
Basée à MAZAMET (81200), elle se consacre au secteur d'activité de 4331Z. La société STE EXPLOITATION ETS G RICARD se concentre sur travaux de plâtrerie.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.64 M €, soit un million six cent trente-cinq mille soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 468 €.
À la clôture de l'exercice 2024, STE EXPLOITATION ETS G RICARD affichait une trésorerie de 703 €.
En termes d’effectifs, STE EXPLOITATION ETS G RICARD emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STE EXPLOITATION ETS G RICARD est dirigée par Jean-Pierre Bouisset, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.64 M | 1.46 M | 1.6 M | 1.68 M |
| Marge brute (€) | 979.7 K | 933.01 K | 966.42 K | 1.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -14.09 K | 10.28 K | 27.1 K | 119.96 K |
| EBITDA (€) | -4 | 18.59 K | 33.91 K | 131.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.09 K | -8.31 K | -6.82 K | -11.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -21.12 K | -2.99 K | 18.4 K | 120.36 K |
| Résultat net (€) | 468 | 632 | 23.57 K | 102.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.03 | 0.04 | 1.48 | 6.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.21 | 0.28 | 10.2 | 52.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.06 | 0.09 | 3.04 | 12.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 671.6 K | 645.09 K | 615.96 K | 769.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.07 | 44.3 | 38.56 | 45.79 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59.92 | 64.08 | 60.5 | 60.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0 | 1.28 | 2.12 | 7.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.86 | 0.71 | 1.7 | 7.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 241.27 K | 224.01 K | 230.9 K | 278.87 K |
| BFRE (€) | 208.56 K | 171.16 K | 46.84 K | 54.86 K |
| BFRHE (€) | 30.83 K | 50.18 K | 51.11 K | 46.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.86 | 56.15 | 52.76 | 60.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 46.56 | 42.91 | 10.7 | 11.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 138.12 M | 200.18 M | 223.66 M | 213.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 57.07 | 50.21 | 50.3 | 48.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.18 | 62.49 | 66.78 | 108.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 21.58 K | 22.21 K | 39.09 K | 113.5 K |
| Dette nette (€) | -538.89 K | -478.1 K | -411.31 K | -479.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.32 | 1.53 | 2.45 | 6.76 |
| Font de roulement (€) | 240.1 K | 221.96 K | 229.73 K | 278.87 K |
| Couverture du BFR | 99.52 | 99.09 | 99.49 | 100 |
| Trésorerie (€) | 703 | 622 | 131.78 K | 177.54 K |
| Dettes financières (€) | 255.58 K | 253.07 K | 267.3 K | 321.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | -24.97 | -21.52 | -10.52 | -4.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -238.46 | -209.15 | -178.03 | -245.23 |
| Autonomie financière (%) | 0.88 | 0.9 | 0.86 | 0.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 282.85 K | 223.6 K | 274.62 K | 335.67 K |
| Liquidité générale | 49.22 | 44.08 | 67.52 | 63.01 |
| Liquidité réduite | 49.22 | 44.08 | 67.52 | 63.01 |
| Couverture de la dette | 0 | 0.01 | 0.15 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 999.82 K | 932.21 K | 875.17 K | 908.51 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.44 | 41.38 | 35.6 | 35.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -600 | -870 | -900 | - |