SOCIETE TEXTILE AMEUBLEMENT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1978.
Localisée à MARSEILLE (13006), elle intervient dans le secteur d'activité 1392Z. La société SOCIETE TEXTILE AMEUBLEMENT se consacre essentiellement fabrication d'articles textiles, sauf habillement.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.58 M €, soit un million cinq cent quatre-vingt mille cinq cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 150.57 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SOCIETE TEXTILE AMEUBLEMENT présentait une trésorerie de 130.43 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE TEXTILE AMEUBLEMENT emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE TEXTILE AMEUBLEMENT est dirigée par Marie-Paule Pajanacci, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.58 M | 1.21 M | 901.88 K | 1.49 M |
| Marge brute (€) | 716.24 K | 563.23 K | 293.64 K | 679.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 61.18 K | -189.78 K | 78.19 K |
| EBITDA (€) | 171.59 K | 68.53 K | -161.93 K | 85.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -7.35 K | -27.85 K | -7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 164.27 K | 61.7 K | -168.45 K | 78.92 K |
| Résultat net (€) | 150.57 K | 57.05 K | -163.76 K | 59.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.53 | 4.72 | -18.16 | 3.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 102.36 | -1.64 K | 270.6 | 21.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 15.95 | 7.11 | -23.72 | 11.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 578.98 K | 451.52 K | 181.31 K | 537.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.63 | 37.35 | 20.1 | 36.03 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 45.32 | 46.59 | 32.56 | 45.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.86 | 5.67 | -17.96 | 5.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.06 | -21.04 | 5.24 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 579.31 K | 475.79 K | 310.25 K | 244.18 K |
| BFRE (€) | 417.55 K | 444.46 K | 271.71 K | 118.8 K |
| BFRHE (€) | -21.78 K | 25.42 K | 38 | 22.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 133.78 | 143.64 | 125.56 | 59.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 96.43 | 134.18 | 109.97 | 29.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -94.32 M | 84.21 M | 93.89 K | 91.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 116.18 | 146.85 | 148.08 | 37.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.53 | 28.14 | 46 | 34.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 63.94 K | -157.23 K | 65.85 K |
| Dette nette (€) | -666.47 K | - | -723.47 K | -168.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.29 | -17.43 | 4.41 |
| Font de roulement (€) | 526.2 K | 469.88 K | 299.17 K | 233.07 K |
| Couverture du BFR | 90.83 | 98.76 | 96.43 | 95.45 |
| Trésorerie (€) | 130.43 K | - | 27.42 K | 91.98 K |
| Dettes financières (€) | 491.64 K | 587.79 K | 476.36 K | 68.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 4.6 | -2.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -453.05 | - | 1.2 K | -61.15 |
| Autonomie financière (%) | 0.3 | -0.01 | -0.13 | 4.04 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 252.15 K | 212.51 K | 263.44 K | 181.05 K |
| Liquidité générale | 80.42 | 62.49 | 53.13 | 96.22 |
| Liquidité réduite | 80.42 | 62.49 | 53.13 | 96.22 |
| Couverture de la dette | 0.91 | 0.35 | -0.88 | 0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 524.02 K | 482.39 K | 469.06 K | 585.31 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 23.85 | 29.52 | 36.05 | 28.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.88 K | - | - | 17.77 K |
