ORGANISATION VOYAGES PLANCHE (AILLEURS BUSINESS), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2023.
Basée à LYON (69009), elle œuvre dans le secteur d'activité 7911Z. Cette organisation ORGANISATION VOYAGES PLANCHE (Ailleurs Business) met l'accent sur activités des agences de voyage.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 48.04 M €, soit quarante-huit millions quarante-quatre mille soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 7.07 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ORGANISATION VOYAGES PLANCHE (AILLEURS BUSINESS) affichait une trésorerie de 36.49 M €.
En termes d’effectifs, ORGANISATION VOYAGES PLANCHE (AILLEURS BUSINESS) emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ORGANISATION VOYAGES PLANCHE (AILLEURS BUSINESS) est sous la direction de MARIETTON DEVELOPPEMENT, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 48.04 M | 28.75 M | 13.93 M | 7.5 M |
| Marge brute (€) | 32.94 M | 19.6 M | 7.29 M | 1.9 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.91 M | 4.17 M | 483.38 K | -3.98 M |
| EBITDA (€) | 10.03 M | 2.95 M | 70.96 K | -4.2 M |
| EBITDA - EBE (€) | 878.94 K | 1.22 M | 412.43 K | 216.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.48 M | 2.42 M | -480.81 K | -4.55 M |
| Résultat net (€) | 7.07 M | 2.35 M | -1.71 M | -4.28 M |
| Taux de marge nette (%) | 14.71 | 8.16 | -12.31 | -57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.96 | 20.01 | -16.12 | -44.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.22 | 3.19 | -3.12 | -7.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 28.58 M | 16.6 M | 9.79 M | 557.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.5 | 57.74 | 70.3 | 7.43 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 68.55 | 68.16 | 52.3 | 25.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.88 | 10.27 | 0.51 | -55.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.71 | 14.52 | 3.47 | -53.05 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 41.92 M | 30.46 M | 19.64 M | 25.31 M |
| BFRE (€) | -12.41 M | -7.5 M | -5.75 M | -11.82 M |
| BFRHE (€) | 15.79 M | 10.18 M | 7.29 M | 20.88 M |
| BFR en jours de CA (j) | 318.46 | 386.75 | 514.57 | 1.23 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -94.32 | -95.18 | -150.62 | -575 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.08 T | 801.76 Md | 278.18 Md | 429.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.06 M | 3.21 M | -1.04 M | -3.77 M |
| Dette nette (€) | -48.87 M | -34.92 M | -25.74 M | -30.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.94 | 11.15 | -7.45 | -50.28 |
| Font de roulement (€) | 3.04 M | 1.52 M | 409.11 K | 8.64 M |
| Couverture du BFR | 7.26 | 4.99 | 2.08 | 34.12 |
| Trésorerie (€) | 36.49 M | 25.7 M | 17.64 M | 14.6 M |
| Dettes financières (€) | 14.48 M | 7.07 M | 7.11 M | 11.78 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.86 | -10.89 | 24.79 | 8.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -186.47 | -297.72 | -242.12 | -317.49 |
| Autonomie financière (%) | 1.81 | 1.66 | 1.5 | 0.82 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 34.11 M | 25.8 M | 18.01 M | 17.52 M |
| Liquidité générale | 87.65 | 91.87 | 85.63 | 93.98 |
| Liquidité réduite | 87.65 | 91.87 | 85.63 | 93.98 |
| Couverture de la dette | 0.69 | 0.29 | -0.23 | -1.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 22.74 M | 15 M | 9.8 M | 5.67 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 35.07 | 39.61 | 52.42 | 55.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.22 M | 173.73 K | - | -14.26 K |
