SOCATER, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1978.
Située à DIJON (21000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4222Z. La société SOCATER oriente son activité sur construction de réseaux électriques et de télécommunications.
Pour l'exercice 2017, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 10.62 M €, soit dix millions six cent vingt mille quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -981.41 K €.
Au terme de l'exercice 2017, SOCATER disposait d'une trésorerie de 815.38 K €.
En matière de gouvernance, SOCATER est dirigée par Bertrand Pongan, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.62 M | 10.66 M |
| Marge brute (€) | 3.11 M | 3.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -904.36 K | 31.64 K |
| EBITDA (€) | -696.85 K | 190.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -207.51 K | -158.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -943.01 K | -61.21 K |
| Résultat net (€) | -981.41 K | 35.12 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.24 | 0.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -84.85 | 1.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -18.17 | 0.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.18 M | 3.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.51 | 28.64 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 29.25 | 29.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.56 | 1.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.52 | 0.3 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 2.08 M | 2.68 M |
| BFRE (€) | 442.87 K | 765.18 K |
| BFRHE (€) | 133.37 K | 824.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 71.47 | 91.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.22 | 26.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.88 Md | 24.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 88.05 | 93.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.87 | 69.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -725.85 K | 298.61 K |
| Dette nette (€) | -3.29 M | -2.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.83 | 2.8 |
| Font de roulement (€) | 1.24 M | 2.36 M |
| Couverture du BFR | 59.57 | 87.79 |
| Trésorerie (€) | 815.38 K | 924.05 K |
| Dettes financières (€) | 643.58 K | 968.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.53 | -9.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -284.05 | -133.4 |
| Autonomie financière (%) | 1.8 | 2.21 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.76 M | 2.63 M |
| Liquidité générale | 87.96 | 104.61 |
| Liquidité réduite | 87.96 | 104.61 |
| Couverture de la dette | -0.62 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.74 M | 3.73 M |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 23.67 | 23.65 |