SOCIETE DE TRANSPORTS DU CAP DAMIANI (SOTRACAP), une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1978.
Localisée à SISCO (20233), elle œuvre dans 4939A. Cette structure SOCIETE DE TRANSPORTS DU CAP DAMIANI (SOTRACAP) se consacre sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2017, la société a atteint un chiffre d'affaires de 328.18 K €, soit trois cent vingt-huit mille cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 68.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, SOCIETE DE TRANSPORTS DU CAP DAMIANI (SOTRACAP) présentait une trésorerie de 423.16 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE TRANSPORTS DU CAP DAMIANI (SOTRACAP) compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE TRANSPORTS DU CAP DAMIANI (SOTRACAP) compte parmi ses dirigeants Jean Damiani, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 328.18 K | 322.41 K | 303.3 K | 300.23 K |
| Marge brute (€) | 200.72 K | 201.71 K | 178.93 K | 156.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 72 K | 69.28 K | - | - |
| EBITDA (€) | 71.2 K | 55.74 K | 18.15 K | 27.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | 803 | 13.54 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 65.29 K | 52.15 K | 13.64 K | 23.09 K |
| Résultat net (€) | 68.21 K | 47.15 K | 17.27 K | 25.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.78 | 14.62 | 5.69 | 8.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.59 | 10.87 | 4.46 | 6.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Rentabilité économique (%) | 9.27 | 7.69 | 3.25 | 5.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 171.24 K | 171.01 K | 150.66 K | 125.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.18 | 53.04 | 49.67 | 41.75 |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Taux de marge brute (%) | 61.16 | 62.56 | 58.99 | 52.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.69 | 17.29 | 5.98 | 9.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.94 | 21.49 | - | - |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| BFR (€) | 622.35 K | 519.25 K | 452.48 K | 388.18 K |
| BFRE (€) | -55.03 K | -63.29 K | -26.3 K | -6.31 K |
| BFRHE (€) | 235.81 K | 256.6 K | 270.47 K | 265.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 692.18 | 587.84 | 544.52 | 471.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | -61.2 | -71.65 | -31.65 | -7.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 212.02 M | 226.65 M | 224.75 M | 218.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 53.94 | 49.31 | 81.67 | 135.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 151.78 | 154.56 | 138.87 | 126.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 74.61 K | 50.81 K | - | - |
| Dette nette (€) | 189.7 K | 144.63 K | 60.43 K | -7.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.73 | 15.76 | - | - |
| Font de roulement (€) | 603.94 K | 517.44 K | 448.66 K | 386.77 K |
| Couverture du BFR | 97.04 | 99.65 | 99.16 | 99.64 |
| Trésorerie (€) | 423.16 K | 324.13 K | 204.49 K | 127.75 K |
| Dettes financières (€) | 124.59 K | 85 K | 66.97 K | 26.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.54 | 2.85 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 37.78 | 33.33 | 15.63 | -2.06 |
| Autonomie financière (%) | 4.03 | 5.1 | 5.77 | 13.76 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 90.46 K | 92.69 K | 73.28 K | 107.08 K |
| Liquidité générale | 300.84 | 335.67 | 355.25 | 357.42 |
| Liquidité réduite | 300.84 | 335.67 | 355.25 | 357.42 |
| Couverture de la dette | 1.88 | 1.1 | 0.71 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 124.44 K | 126.22 K | 116.65 K | 116.22 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Salaires / CA (%) | 28.34 | 28.72 | 28.64 | 28.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.6 K | 11.19 K | 2.58 K | 3.88 K |