KOCOON RESIDENCES ET RESTAURANTS, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1978.
Implantée à MONTRICHER-ALBANNE (73870), elle se consacre au secteur d'activité de 5610A. L'entité KOCOON RESIDENCES ET RESTAURANTS se concentre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 3.2 M €, soit trois millions cent quatre-vingt-seize mille six cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 150.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, KOCOON RESIDENCES ET RESTAURANTS affichait une trésorerie de 42.83 K €.
En termes d’effectifs, KOCOON RESIDENCES ET RESTAURANTS recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KOCOON RESIDENCES ET RESTAURANTS est sous la direction de Jean-Sebastien Dorel, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.2 M | 3.04 M | 3.04 M | 302.25 K |
| Marge brute (€) | 918.82 K | 912.26 K | 1.04 M | -321.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 157.84 K | 136.25 K | 363.74 K | -99.11 K |
| EBITDA (€) | 181.5 K | 159.02 K | 381.57 K | -98.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | -23.66 K | -22.77 K | -17.83 K | -920 |
| Résultat d'exploitation (€) | 149.38 K | 128.58 K | 328.22 K | -170.48 K |
| Résultat net (€) | 150.4 K | 128.6 K | 330 K | -170.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.7 | 4.23 | 10.85 | -56.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.38 | 20.56 | 66.4 | -102.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.79 | 6.34 | 16.44 | -10.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 796.78 K | 819.67 K | 971.12 K | 65.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.93 | 26.96 | 31.93 | 21.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.74 | 30 | 34.31 | -106.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.68 | 5.23 | 12.55 | -32.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.94 | 4.48 | 11.96 | -32.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.68 M | 1.78 M | 1.79 M | 1.43 M |
| BFRE (€) | -75.98 K | -93.35 K | -56.7 K | -23.24 K |
| BFRHE (€) | 1.27 M | 1.37 M | 1.06 M | 102.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 192.16 | 214.23 | 214.8 | 1.73 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.68 | -11.21 | -6.81 | -28.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.09 Md | 11.44 Md | 8.83 Md | 85.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 168.99 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.7 | 12.36 | 6.44 | 12.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 187.11 K | 163.01 K | 392.29 K | -90.68 K |
| Dette nette (€) | -1.11 M | -1.32 M | -1.09 M | -503.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.85 | 5.36 | 12.9 | -30 |
| Font de roulement (€) | 1.23 M | 1.36 M | 1.42 M | 1.06 M |
| Couverture du BFR | 73.29 | 76.09 | 79.62 | 73.75 |
| Trésorerie (€) | 42.83 K | 77.73 K | 422.35 K | 976.39 K |
| Dettes financières (€) | 607.24 K | 868.12 K | 1.06 M | 1.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.95 | -8.13 | -2.77 | 5.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -143.44 | -211.74 | -219.05 | -301.45 |
| Autonomie financière (%) | 1.28 | 0.72 | 0.47 | 0.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 99.17 K | 107.39 K | 85.44 K | 43.51 K |
| Liquidité générale | 152.22 | 134.06 | 122.52 | 98.35 |
| Liquidité réduite | 152.22 | 134.06 | 122.52 | 98.35 |
| Couverture de la dette | 6.07 | 3.7 | 6.65 | -7.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 737.84 K | 740.73 K | 652.66 K | 143.6 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.89 | 19.76 | 17.86 | 49.57 |